Credit Suisse(Lux)CommodityAllocation Fund - B USD ACC Fonds
WKN: A1CXC7 ISIN: LU0496465690
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 23.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Commodities | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,38 % | ||
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| Fondsvolumen | 98,35 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0496465690 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,81 | +6,5 % | +47,7 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 70,4 % | USA |
| 4,6 % | Kasse |
| 25,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
69,7012
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
74,91
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anlagefonds, strukturierte Produkte, Derivate und andere Wertschriften, um ein Engagement in Rohstoffmärkten aufzubauen. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des Bloomberg Commodity Index (TR), zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung. Der Grossteil der Engagements des Teilfonds, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in nicht im Referenzindex enthaltene Branchen investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembou.. |
Größte Positionen
| 9,830 % | USA 23/24 ZO | |
| 8,910 % | USA 23/24 ZO | |
| 8,880 % | USA 23/24 ZO | |
| 8,790 % | USA 23/24 ZO | |
| 8,720 % | USA 24/25 ZO | |
| 8,690 % | USA 24/25 ZO | |
| 8,650 % | USA 24/25 ZO | |
| 8,610 % | WI TREASURY BILL 0%/24-170425 | |
| 8,580 % | WI TREASURY BILL 0%/24-150525 | |
| 8,550 % | WI TREASURY BILL 0%/24-120625 | |
| 11,790 % | übrige Positionen |
Länder
| 70,420 % | USA | |
| 4,610 % | Kasse | |
| 24,970 % | übrige Länder |
Währungen
| 59,350 % | US Dollar | |
| 31,830 % | Schweizer Franken | |
| 4,210 % | Euro | |
| 4,610 % | übrige Währungen |
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