DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.770
+0,144
DOW JONE..
44.282
+0,962
S&P500 I..
5.967
+0,307
L&S BREN..
75,09
+1,125
Gold
2.716
+1,750
EUR/USD
1,0419
-0,471
Bitcoin ..
97.576
-1,463

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro - B EUR ACC Fonds

WKN: A1CW3N ISIN: LU0494761835


176.079  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 22.11.24 - 21:47:17 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 64,53 Mio. EUR
Symbol MNWB
ISIN LU0494761835
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lucio Soso, A..
Auflagedatum 31.03.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,35 +11,1 % +3,0 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
2,3 % Informationstechnologie..
2,0 % Sonstige Konsumgüter
95,6 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
38,1 % Deutschland
6,8 % USA
6,6 % Frankreich
6,0 % Irland
5,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
175,709
177,904
22.11.24 20:00 8
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
176,37
21.11.24 08:00 -- 4
gettex
176,079
22.11.24 21:47 0 30
Berlin
175,31
22.11.24 08:27 0 2
München
176,65
22.11.24 08:27 0 1
Tradegate
177,418
22.11.24 22:02 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des BB Global Macro ist es, durch den Einsatz von globalen Makrostrategien und des daraus resultierenden Portfolios von sorgfältig ausgewählten, über verschiedene Anlageklassen diversifizierten Anlagen, einen positiven absoluten Ertrag zu erzielen Die Anlagestrategie strebt für den Anleger eine Rendite an, welche über dem Referenzindex EUR 3 Monats LIBOR liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und diese Anteilsklasse zieht den 3 Monats LIBOR ausschliesslich zur Berechnung der Performancegebühr heran. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen tätigen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Das Management Team versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen, was sowohl zu positiven als auch negativen Wertabweichungen vom Referenzindex führen kann Zur Minderung des Marktrisikos kann vorübergehend bis zu 100 seines Nettovermögens in liquiden Mitteln und/oder Geldmarktinstrumenten anlegen. Der BB Global Macro kann zum Zwecke einer effizienten Verwaltung im Rahmen der Anlagebeschränkungen ebenfalls Derivattechniken und instrumente einsetzen. Die eingesetzten derivativen Finanzinstrumente umfassen hauptsächlich Optionen, Futures, Differenzgeschäfte, Forwardkontrakte auf eine breite Palette von Finanzinstrumenten und Optionen auf solche Finanzinstrumente, ohne auf diese derivativen Finanzinstrumente beschränkt zu sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift rue de Bitbourg 19
L-1273 Luxemburg , LU
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  2,320 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,050 % Sonstige Konsumgüter
  95,630 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
16,790 % BUND SCHATZANW. 22/24
13,590 % BUND SCHATZANW. 23/25
5,290 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
4,200 % BUND SCHATZANW. 23/25
4,110 % USA 15.12.2024 1
2,710 % ISHSVII-CORE S+P500 DLACC
1,860 % BUND SCHATZANW. 23/25
1,470 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,280 % BB BIOTECH NAM. SF 0,20
1,230 % SOLVAY 20/UND FLR
47,470 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,090 % Deutschland
  6,840 % USA
  6,590 % Frankreich
  5,980 % Irland
  5,100 % Niederlande
  3,270 % Spanien
  3,030 % Italien
  2,610 % Großbritannien
  2,280 % Kayman Inseln
  2,150 % Belgien
  1,970 % Mexiko
  1,320 % China
  1,280 % Schweiz
  1,200 % Österreich
  1,040 % Türkei
  0,820 % Polen
  0,810 % Luxemburg
  0,780 % Portugal
  0,720 % Kanada
  0,720 % Kolumbien
  0,660 % Chile
  0,650 % Rumänien
  0,490 % Estland
  11,600 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  61,580 % Euro
  23,080 % US Dollar
  1,300 % Hongkong-Dollar
  1,280 % Schweizer Franken
  0,690 % Pfund Sterling
  0,460 % Chinesischer Renminbi Yuan
  11,610 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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