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Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A1JN5K ISIN: LU0491818091
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 64,30 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0491818091 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,41 | +16,3 % | +5,7 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,3 % | Informationstechnologie.. |
| 23,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,3 % | Industrie |
| 5,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 29,4 % | Japan |
| 9,8 % | Australien |
| 9,8 % | Kayman Inseln |
| 9,3 % | Indien |
| 8,3 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,0068
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,44
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieses Produkt strebt eine Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Erträge ausschüttende börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Aktienwerte beliebiger Laufzeiten und in solche, die kein Rating haben, sowie andere aktienbezogene Instrumente von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien-Pazifik investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds wird in erster Linie in Unternehmen investieren, die attraktive Dividendenrenditen aufweisen und dazu neigen, Dividenden auszuschütten. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,320 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 23,580 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 20,450 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,310 % | Industrie | |
| 5,560 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,380 % | Immobilien | |
| 3,230 % | Versorger | |
| 2,190 % | Barmittel | |
| 1,760 % | Rohstoffe | |
| 1,560 % | Energie | |
| 0,660 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,200 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 3,990 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,620 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 3,280 % | ITOCHU CORP. | |
| 3,080 % | AIA GROUP LTD | |
| 2,440 % | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | |
| 2,430 % | JD.COM. INC. A | |
| 2,340 % | ORIX CORP. | |
| 2,260 % | TATA CONSULTANCY IR 1 | |
| 2,160 % | MACQUARIE KOREA INFRAST. | |
| 68,200 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,360 % | Japan | |
| 9,810 % | Australien | |
| 9,800 % | Kayman Inseln | |
| 9,270 % | Indien | |
| 8,320 % | Taiwan | |
| 8,180 % | China | |
| 7,340 % | Hong Kong | |
| 6,660 % | Südkorea | |
| 3,080 % | Singapur | |
| 2,190 % | Kasse | |
| 1,850 % | USA | |
| 1,820 % | Thailand | |
| 1,660 % | Indonesien | |
| 0,660 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 29,360 % | Japanische Yen | |
| 12,700 % | Hongkong-Dollar | |
| 9,990 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 9,810 % | Australische Dollar | |
| 9,270 % | Indische Rupie | |
| 6,810 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 6,660 % | Südkoreanischer Won | |
| 5,990 % | US Dollar | |
| 3,080 % | Singapur-Dollar | |
| 1,820 % | Thailändischer Baht | |
| 1,660 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,850 % | übrige Währungen |
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