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Matthews Asia Funds - China Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A1JS6Z ISIN: LU0491816806
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Großch.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,79 % | ||
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| Fondsvolumen | 35,40 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0491816806 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 31,08 | +21,3 % | +0,2 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 22,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,6 % | Informationstechnologie.. |
| 9,4 % | Industrie |
| 5,7 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 48,8 % | China |
| 42,4 % | Kayman Inseln |
| 5,6 % | Hong Kong |
| 0,8 % | USA |
| 0,5 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,7159
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
14,38
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds will sein Anlageziel durch die überwiegende (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) direkte oder indirekte Anlage in Aktien von Unternehmen mit Sitz in oder maßgeblichen Verbindungen nach China erreichen. Daneben kann der Fonds weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu China im Sinne dieser Anlagepolitik gehören die Volksrepublik China, ihre Verwaltungs- und sonstigen Bezirke (wie z. B. Hongkong) sowie Taiwan.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 38,000 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 22,060 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,590 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,400 % | Industrie | |
| 5,670 % | Immobilien | |
| 2,680 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,010 % | Energie | |
| 1,690 % | Rohstoffe | |
| 0,300 % | Barmittel | |
| 1,600 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,610 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 8,520 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 6,950 % | MEITUAN CL.B | |
| 4,710 % | JD.COM. INC. A | |
| 3,980 % | PDD HOLDINGS SP.ADR/4 | |
| 3,650 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
| 3,610 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
| 2,900 % | CHINA INT.CAP.CORP.H YC 1 | |
| 2,740 % | WULIANGYE YIBIN CO.A YC 1 | |
| 2,400 % | KE HOLDINGS SP.ADS/1 CL.A | |
| 51,930 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 48,800 % | China | |
| 42,390 % | Kayman Inseln | |
| 5,560 % | Hong Kong | |
| 0,850 % | USA | |
| 0,500 % | Australien | |
| 0,300 % | Kasse | |
| 1,600 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 43,310 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 28,740 % | US Dollar | |
| 26,050 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,900 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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