Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A1JS6U ISIN: LU0491816475


17,456 EUR
-1,38 % -0,2434
Börse
Stand 19.07.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
30.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 168,40 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0491816475
Portrait

★★★
(E)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Inbok Song, S..
Auflagedatum 30.04.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,53 +4,0 % +8,3 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,2 % Informationstechnologie..
20,2 % Sonstige Konsumgüter
17,7 % Finanzdienstleistungen
5,4 % Barmittel
4,9 % Industrie
Nach Ländern
29,4 % China
19,8 % Taiwan
19,5 % Indien
13,2 % Südkorea
5,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,456
19.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
18,99
19.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EUVerordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Des Weiteren verwendet der Teilfonds sowohl tätigkeits- als auch normenbasierte Ausschlüsse. Der Referenz-Benchmark-Index des Teilfonds ist der MSCI All Country Asia ex Japan Index, der nur zum Vergleich der Wertentwicklung angegeben wird. Der Teilfonds wird von der Matthews International Capital Management, LLC (der 'Anlageverwalter') aktiv verwaltet und zielt nicht darauf ab, die Referenz-Benchmark nachzubilden oder ihr zu folgen. Folglich kann der Anlageverwalter des Teilfonds die Wertpapiere, in die er investiert, frei auswählen. Die Zusammensetzung des Portfolios und die Wertentwicklung des Teilfonds können erheblich von der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Matthews Asia
Anschrift route d?Esch 80
L-1470 Luxemburg , LU
Internet global.matthewsasia.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  37,200 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,210 % Sonstige Konsumgüter
  17,690 % Finanzdienstleistungen
  5,370 % Barmittel
  4,940 % Industrie
  4,390 % Versorger
  3,920 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,830 % Rohstoffe
  2,680 % Energie
  0,740 % Immobilien
  0,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,520 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  5,120 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  3,750 % SAMSUNG EL. SW 100
  2,680 % PETROCHINA CO. LTD H YC 1
  2,600 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
  2,150 % FPT CORP. DV 10000
  2,120 % KB FINANCIAL GRP SW 5000
  2,000 % SK HYNIX INC. SW 5000
  1,970 % CHINA CONSTR. BANK H YC 1
  1,950 % HYUNDAI MOTOR CO. SW 5000
  66,140 % übrige Positionen

Länder

  29,430 % China
  19,800 % Taiwan
  19,510 % Indien
  13,220 % Südkorea
  5,370 % Kasse
  2,910 % Thailand
  2,150 % Vietnam
  2,000 % Hong Kong
  1,720 % Singapur
  1,430 % Philippinen
  0,950 % Indonesien
  0,950 % Malaysia
  0,530 % Kayman Inseln
  0,030 % übrige Länder

Währungen

  19,800 % Neuer Taiwan-Dollar
  19,510 % Indische Rupie
  15,110 % Chinesischer Renminbi Yuan
  13,220 % Südkoreanischer Won
  11,180 % Hongkong-Dollar
  6,440 % US Dollar
  2,910 % Thailändischer Baht
  2,150 % Vietnamesischer New Dong
  1,430 % Philippinischer Peso
  0,950 % Singapur-Dollar
  0,950 % Malaysische Ringgit
  0,950 % Indonesische Rupiah
  5,400 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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