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Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A1JS6T ISIN: LU0491815824
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
|
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Fondsvolumen | 168,30 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0491815824 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
16,95 | +14,0 % | +3,3 % |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
37,1 % | Informationstechnologie.. |
22,5 % | Finanzdienstleistungen |
19,4 % | Sonstige Konsumgüter |
6,8 % | Industrie |
3,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
20,6 % | Taiwan |
20,1 % | Kayman Inseln |
16,7 % | Indien |
16,1 % | China |
8,5 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
15,7022
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
16,40
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Des Weiteren verwendet der Teilfonds sowohl tätigkeits- als auch normenbasierte Ausschlüsse. Der ReferenzBenchmark-Index des Teilfonds ist der MSCI All Country Asia ex Japan Index, der nur zum Vergleich der Wertentwicklung angegeben wird.Der Teilfonds wird von der Matthews International Capital Management, LLC (der 'Anlageverwalter') aktiv verwaltet und zielt nicht darauf ab, die Referenz-Benchmark nachzubilden oder ihr zu folgen. Folglich kann der Anlageverwalter des Teilfonds die Wertpapiere, in die er investiert, frei auswählen. Die Zusammensetzung des Portfolios und die Wertentwicklung des Teilfonds können erheblich von der Benchmark abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Carne Global Fund Manag.. |
---|---|
Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxembourg , LU |
Internet | www.carnegroup.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
37,130 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
22,470 % | Finanzdienstleistungen | |
19,400 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,850 % | Industrie | |
3,580 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,130 % | Immobilien | |
1,310 % | Energie | |
0,940 % | Versorger | |
0,750 % | Barmittel | |
0,470 % | Rohstoffe | |
3,970 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,560 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,690 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
3,520 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
3,290 % | MEITUAN CL.B | |
2,650 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
2,640 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
2,630 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
2,500 % | QUANTA COMPUTER INC. TA10 | |
2,100 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
2,070 % | BK OF THE PHIL.ISL. PP10 | |
64,350 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
20,550 % | Taiwan | |
20,120 % | Kayman Inseln | |
16,710 % | Indien | |
16,060 % | China | |
8,510 % | Südkorea | |
2,530 % | Philippinen | |
2,270 % | Singapur | |
2,160 % | Indonesien | |
2,090 % | Malaysia | |
1,790 % | Hong Kong | |
1,410 % | Vietnam | |
1,080 % | Thailand | |
0,750 % | Kasse | |
3,970 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
21,210 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
16,710 % | Indische Rupie | |
14,810 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
12,030 % | US Dollar | |
10,470 % | Hongkong-Dollar | |
8,510 % | Südkoreanischer Won | |
2,530 % | Philippinischer Peso | |
2,270 % | Singapur-Dollar | |
2,160 % | Indonesische Rupiah | |
2,090 % | Malaysische Ringgit | |
1,410 % | Vietnamesischer New Dong | |
1,080 % | Thailändischer Baht | |
4,720 % | übrige Währungen |
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