Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF - 1C USD ACC ETF
WKN: DBX0F2 ISIN: LU0490618542
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 8,72 Mrd. EUR | ||
| Symbol | D5BM | ||
| ISIN | LU0490618542 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,96 | +27,0 % | +108,2 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 42,5 % | Informationstechnologie.. |
| 15,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 97,5 % | USA |
| 1,4 % | Irland |
| 0,4 % | Schweiz |
| 0,3 % | Großbritannien |
| 0,2 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 100,925 |
101,83 |
03.07.24 | 21:40 | 10.974 |
| LT Lang & Schwarz | 101,185 |
101,49 |
03.07.24 | 21:40 | 9.653 |
| LT Baader Bank | 101,178 |
101,501 |
03.07.24 | 21:21 | 2.321 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,3063
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
108,8333
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
101,185
|
03.07.24 | 21:21 | 150 | 9.658 |
| Xetra |
101,01
|
03.07.24 | 17:36 | 52.163 | 78 |
| Tradegate |
101,492
|
03.07.24 | 21:18 | 3.541 | 61 |
| Stuttgart |
101,27
|
03.07.24 | 21:15 | 492 | 53 |
| gettex |
101,235
|
03.07.24 | 21:17 | 514 | 36 |
| Frankfurt |
101,195
|
03.07.24 | 19:39 | 49 | 16 |
| Berlin |
101,335
|
03.07.24 | 20:55 | 0 | 14 |
| Düsseldorf |
101,165
|
03.07.24 | 20:46 | 0 | 13 |
| Quotrix |
101,215
|
03.07.24 | 13:35 | 130 | 3 |
| München |
100,945
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| Hannover |
101,29
|
03.07.24 | 08:17 | 0 | 1 |
| Hamburg |
101,20
|
03.07.24 | 09:30 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
100,99
|
03.07.24 | 17:44 | 24.257 | 33 |
| SIX SWISS (CHF) |
98,07
|
03.07.24 | 17:36 | 3.162 | 5 |
| Wiener Börse |
100,92
|
03.07.24 | 17:32 | 0 | 3 |
| FINRA other OTC Issues |
104,4923
|
24.05.24 | 16:40 | 8.108 | 2 |
| Anleihen FX |
101,28
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
85,708
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
108,2752
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
100,8969
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
109,14
|
03.07.24 | 17:35 | 7.992 | 32 |
| London Stock Exchange (GBp) |
8.545,50
|
03.07.24 | 17:35 | 159 | 4 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA widerspiegeln soll. Der Index enthält Aktien großer Unternehmen, die an bestimmten qualifizierten Börsen in den USA gehandelt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und die Netto- oder Brutto-Total-Return-Version des Index (Swap-Index) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Gegenparteien ab, um die Rendite des Swap-Index zu erzielen. Bei der Brutto-Total-Return-Version des Index wird die Wertentwicklung der Aktien unter der Annahme berechnet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen brutto reinvestiert werden. Der Swap-Index wird nach freiem Ermessen des Fondsmanagers ausgewählt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 42,490 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,870 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,980 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,550 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,340 % | Industrie | |
| 3,860 % | Energie | |
| 2,480 % | Versorger | |
| 2,320 % | Rohstoffe | |
| 2,110 % | Immobilien |
Größte Positionen
| 6,960 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 6,300 % | APPLE INC. | |
| 6,110 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,640 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,320 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 2,290 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,940 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,700 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 1,480 % | ELI LILLY | |
| 1,320 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 65,940 % | übrige Positionen |
Länder
| 97,500 % | USA | |
| 1,350 % | Irland | |
| 0,440 % | Schweiz | |
| 0,300 % | Großbritannien | |
| 0,160 % | Niederlande | |
| 0,120 % | Bermuda | |
| 0,130 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,900 % | US Dollar | |
| 0,690 % | Euro | |
| 0,410 % | Schweizer Franken |
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