Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
05.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,86 % | ||
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Fondsvolumen | 50,34 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0489465855 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,20 | +3,7 % | -9,2 % |
5,35 | +3,5 % | -6,9 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,9 % | Global |
1,1 % | Liquidität u. Derivate |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,40
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel an, bei steigenden und fallenden Rentenmärkten ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Der Teilfonds investiert hierzu überwiegend nach dem Grundsatz der Risikostreuung in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen und Geldmarktinstrumente in- und ausländischer Emitteten. Hauptinvestments sind Staatsanleihen und Pfandbriefe. Je nach Marktlage erfolgen auch Investitionen in Unternehmensanleihen und Bankenschuldverschreibungen. Die Assets notieren dabei überwiegend in Euro. Fremdwährungsrisiken werden grösstenteils durch entsprechende Instrumente und Techniken abgesichert bzw. begrenzt. Der Fonds strebt sowohl bei steigenden wie fallenden Rentenmärkten ein positives Anlageergebnis an. Im Management werden gleichermaßen quantitative Modelle und fundamentale volkswirtschaftliche Analysen zur Portfoliosteuerung verwendet. Neben europäischen Staatsanleihen und Pfandbriefen stellen u.a. auch Beimischungen in Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten einen wichtigen Bestandteil der Anlagestrategie dar.
Name | WWK Investment S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1 c L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.wwk-investment.lu |
Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Lampe.. |
8,200 % | Frankreich EO-OAT 2020(26) | |
5,400 % | Irland EO-Tresury Bonds 2018(33) | |
4,400 % | Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T Mortg.. | |
4,200 % | Portugal, Republik EO-Obr. 2021(31) | |
3,900 % | PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Cov.. | |
3,800 % | European Investment Bank EO-Medium-Ter.. | |
3,700 % | Spanien EO-Obl. 2021(32) | |
2,900 % | Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24) | |
2,800 % | Afrian Development Bank EO-Medium-Term.. | |
2,600 % | Spanien EO-Bonus 2015(25) | |
58,100 % | übrige Positionen |
98,900 % | Global | |
1,100 % | Liquidität u. Derivate |