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Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF - 1C EUR ACC ETF
Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan.
WKN: DBX0FK ISIN: LU0486851024
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 25.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
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| Fondsvolumen | 55,54 Mio. EUR | ||
| Symbol | D5BL | ||
| ISIN | LU0486851024 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,35 | +14,7 % | +60,6 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,9 % | Industrie |
| 16,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,9 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 26,3 % | Großbritannien |
| 21,6 % | Deutschland |
| 18,4 % | Frankreich |
| 8,2 % | Niederlande |
| 6,3 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 24.08.24 | 12:57 | 5.064 | ||
| LT Societe Generale | 23.08.24 | 21:57 | 3.963 | ||
| LT Baader Bank | 23.08.24 | 21:57 | 519 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
32,0078
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
|
23.08.24 | 22:40 | 142 | 5.046 |
| Stuttgart |
|
23.08.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
|
23.08.24 | 21:47 | 9 | 30 |
| Frankfurt |
32,115
|
23.08.24 | 19:25 | 0 | 15 |
| Düsseldorf |
32,155
|
23.08.24 | 21:46 | 0 | 15 |
| Berlin |
32,245
|
23.08.24 | 21:53 | 0 | 14 |
| Tradegate |
|
23.08.24 | 22:25 | 280 | 7 |
| Xetra |
32,265
|
23.08.24 | 17:36 | 232 | 6 |
| Hannover |
32,115
|
23.08.24 | 09:10 | 0 | 3 |
| Hamburg |
32,09
|
23.08.24 | 09:13 | 0 | 3 |
| München |
31,935
|
23.08.24 | 08:13 | 0 | 2 |
| Quotrix |
|
23.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Wiener Börse |
32,255
|
23.08.24 | 17:32 | 0 | 4 |
| Anleihen FX |
|
23.08.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| London Stock Exchange (EUR) |
31,055
|
09.08.24 | 17:19 | 75 | 1 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe Enhanced Value TRN Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien bestimmter Unternehmen aus europäischen Märkten widerspiegeln soll. Die Auswahl der Aktien erfolgt aufgrund bestimmter Wertmerkmale im Vergleich zu den jeweiligen Wettbewerbern in dem entsprechenden GICS®- Sektor. Bei der Auswahl der Aktien werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, darunter der Marktwert eines Unternehmens im Vergleich zu seinem tatsächlichen, anhand seiner Vermögenswerte gemessenen Wert, sein Marktwert im Vergleich zu seinem prognostizierten Gewinn und sein wirtschaftlicher Gesamtwert im Vergleich zu seinem Cashflow. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird halbjährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 20,490 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 18,970 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,850 % | Industrie | |
| 16,530 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,860 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,140 % | Rohstoffe | |
| 5,390 % | Energie | |
| 3,830 % | Versorger | |
| 0,840 % | Immobilien | |
| 0,100 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,410 % | BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | |
| 4,640 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 4,300 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 3,050 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 2,550 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
| 2,180 % | STELLANTIS NV EO -,01 | |
| 2,100 % | GSK PLC LS-,3125 | |
| 2,080 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 1,930 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
| 1,870 % | BAYER AG NA O.N. | |
| 69,890 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,320 % | Großbritannien | |
| 21,640 % | Deutschland | |
| 18,350 % | Frankreich | |
| 8,150 % | Niederlande | |
| 6,280 % | Schweiz | |
| 4,620 % | Italien | |
| 4,340 % | Spanien | |
| 3,520 % | Schweden | |
| 2,030 % | Finnland | |
| 1,180 % | Dänemark | |
| 1,100 % | Jersey | |
| 0,570 % | Irland | |
| 0,560 % | Luxemburg | |
| 0,500 % | Österreich | |
| 0,240 % | Belgien | |
| 0,230 % | Norwegen | |
| 0,130 % | Bermuda | |
| 0,130 % | Portugal | |
| 0,100 % | Kasse | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 62,900 % | Euro | |
| 18,330 % | Pfund Sterling | |
| 7,460 % | US Dollar | |
| 6,280 % | Schweizer Franken | |
| 3,520 % | Schwedische Krone | |
| 1,180 % | Dänische Kronen | |
| 0,230 % | Norwegische Krone | |
| 0,100 % | übrige Währungen |
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