DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
84.616
-0,610

UniInstitutional EM Sovereign Bonds - EUR DIS Fonds

WKN: A0YKNM ISIN: LU0482734919


61.43  EUR
0,081 +0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.04.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,77 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.05.24   2,92 EUR)
Fondsvolumen 108,42 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0482734919
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 31.12.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,25 +5,0 % -2,0 %
7,77 +4,0 % +38,9 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
4,6 % Indonesien
4,4 % Kayman Inseln
3,7 % Mexiko
3,7 % Türkei
3,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
61,43
16.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional EM Sovereign Bonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in internationale Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe bzw. Covered Bonds sowie in von Gebietskörperschaften begebene Anleihen, welche überwiegend von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets begeben werden. Des Weiteren erfolgt die Anlage in Unternehmensanleihen von Unternehmen, die sich mehrheitlich in Staatsbesitz befinden und deren jeweilige Emittenten überwiegend ihren juristischen Sitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in Ländern der Emerging Markets haben. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten auf Währungen weltweit. Die nicht auf EUR lautenden Vermögenswerte werden grundsätzlich währungsgesichert. Die Verwaltungsgesellschaft kann sich für den Fonds der Techniken und Instrumente zur Deckung von Währungsrisiken bedienen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Größte Positionen

Anteil Position
1,350 % ARGENTINIEN 20/35
0,890 % OMAN 21/31 MTN REGS
0,860 % 8.250 % YPF S.A. Reg.S. v.25(2034)
0,860 % 5.625 % Israel v.25(2035)
0,750 % PT PERTAMINA 14/44 REGS
0,720 % FD.GV.UN.AR.24/34 MTNREGS
0,720 % GACI F.INV. 25/34 MTN
0,710 % KOLUMBIEN 23/34
0,710 % RUMAENIEN 24/29 MTN REGS
0,690 % UNGARN 24/36 REGS
91,740 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  4,630 % Indonesien
  4,430 % Kayman Inseln
  3,710 % Mexiko
  3,700 % Türkei
  3,420 % Kasse
  3,350 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,230 % Ungarn
  3,140 % Argentinien
  3,070 % Philippinen
  2,840 % Polen
  2,720 % Oman
  2,700 % Kolumbien
  2,680 % Katar
  2,640 % Nigeria
  2,550 % Südafrika
  2,450 % Ägypten
  2,450 % Rumänien
  2,420 % Saudi-Arabien
  2,390 % Dominikanische Republik
  2,290 % Chile
  2,170 % Peru
  2,140 % Brasilien
  2,090 % Panama
  1,780 % Indien
  1,760 % Bahrain
  1,650 % Malaysia
  1,650 % Uruguay
  1,440 % Angola
  1,310 % Ukraine
  1,260 % Serbien
  1,220 % Kasachstan
  1,140 % Costa Rica
  1,140 % El Salvador
  1,130 % Ecuador
  1,010 % Sri Lanka
  1,010 % Paraguay
  0,930 % Jungferninseln (British)
  0,870 % Elfenbeinküste
  0,870 % Senegal
  0,780 % Guatemala
  0,760 % Jordanien
  0,730 % Marokko
  0,670 % Ghana
  0,550 % Mazedonien
  0,550 % Jamaika
  0,490 % Honduras
  0,480 % Aserbaidschan
  0,410 % Venezuela
  0,390 % Hong Kong
  0,380 % Niederlande
  0,360 % Libanon
  0,360 % Kenia
  0,360 % Usbekistan
  0,330 % Benin
  0,290 % Albanien
  0,210 % Bulgarien
  0,200 % Georgien
  0,130 % Russland
  4,190 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  92,450 % US Dollar
  4,130 % Euro
  3,420 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.