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UniInstitutional EM Sovereign Bonds - EUR DIS Fonds
WKN: A0YKNM ISIN: LU0482734919
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 108,42 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0482734919 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,25 | +5,0 % | -2,0 % |
7,77 | +4,0 % | +38,9 % |
16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
4,6 % | Indonesien |
4,4 % | Kayman Inseln |
3,7 % | Mexiko |
3,7 % | Türkei |
3,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
61,43
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional EM Sovereign Bonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in internationale Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe bzw. Covered Bonds sowie in von Gebietskörperschaften begebene Anleihen, welche überwiegend von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets begeben werden. Des Weiteren erfolgt die Anlage in Unternehmensanleihen von Unternehmen, die sich mehrheitlich in Staatsbesitz befinden und deren jeweilige Emittenten überwiegend ihren juristischen Sitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in Ländern der Emerging Markets haben. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten auf Währungen weltweit. Die nicht auf EUR lautenden Vermögenswerte werden grundsätzlich währungsgesichert. Die Verwaltungsgesellschaft kann sich für den Fonds der Techniken und Instrumente zur Deckung von Währungsrisiken bedienen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment Luxemb.. |
---|---|
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,350 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
0,890 % | OMAN 21/31 MTN REGS | |
0,860 % | 8.250 % YPF S.A. Reg.S. v.25(2034) | |
0,860 % | 5.625 % Israel v.25(2035) | |
0,750 % | PT PERTAMINA 14/44 REGS | |
0,720 % | FD.GV.UN.AR.24/34 MTNREGS | |
0,720 % | GACI F.INV. 25/34 MTN | |
0,710 % | KOLUMBIEN 23/34 | |
0,710 % | RUMAENIEN 24/29 MTN REGS | |
0,690 % | UNGARN 24/36 REGS | |
91,740 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
4,630 % | Indonesien | |
4,430 % | Kayman Inseln | |
3,710 % | Mexiko | |
3,700 % | Türkei | |
3,420 % | Kasse | |
3,350 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,230 % | Ungarn | |
3,140 % | Argentinien | |
3,070 % | Philippinen | |
2,840 % | Polen | |
2,720 % | Oman | |
2,700 % | Kolumbien | |
2,680 % | Katar | |
2,640 % | Nigeria | |
2,550 % | Südafrika | |
2,450 % | Ägypten | |
2,450 % | Rumänien | |
2,420 % | Saudi-Arabien | |
2,390 % | Dominikanische Republik | |
2,290 % | Chile | |
2,170 % | Peru | |
2,140 % | Brasilien | |
2,090 % | Panama | |
1,780 % | Indien | |
1,760 % | Bahrain | |
1,650 % | Malaysia | |
1,650 % | Uruguay | |
1,440 % | Angola | |
1,310 % | Ukraine | |
1,260 % | Serbien | |
1,220 % | Kasachstan | |
1,140 % | Costa Rica | |
1,140 % | El Salvador | |
1,130 % | Ecuador | |
1,010 % | Sri Lanka | |
1,010 % | Paraguay | |
0,930 % | Jungferninseln (British) | |
0,870 % | Elfenbeinküste | |
0,870 % | Senegal | |
0,780 % | Guatemala | |
0,760 % | Jordanien | |
0,730 % | Marokko | |
0,670 % | Ghana | |
0,550 % | Mazedonien | |
0,550 % | Jamaika | |
0,490 % | Honduras | |
0,480 % | Aserbaidschan | |
0,410 % | Venezuela | |
0,390 % | Hong Kong | |
0,380 % | Niederlande | |
0,360 % | Libanon | |
0,360 % | Kenia | |
0,360 % | Usbekistan | |
0,330 % | Benin | |
0,290 % | Albanien | |
0,210 % | Bulgarien | |
0,200 % | Georgien | |
0,130 % | Russland | |
4,190 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
92,450 % | US Dollar | |
4,130 % | Euro | |
3,420 % | übrige Währungen |
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