DAX
21.763
-0,904
MDAX
27.384
-1,010
TecDAX
3.512
-0,850
NASDAQ 1..
18.579
-0,503
DOW JONE..
39.374
-0,529
S&P500 I..
5.350
-0,390
L&S BREN..
66,655
+0,824
Gold
3.334
+0,536
EUR/USD
1,1373
+0,390
Bitcoin ..
92.368
-1,336

Harris Associates Global Equity Fund - RE/A EUR ACC Fonds

WKN: A0Q9UD ISIN: LU0477156524


222.18  EUR
2,728 +5,90
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.04.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN LU0477156524
Portrait

(C)

Benchmark THE WORL..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anthony P. Co..
Auflagedatum 04.02.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,78 -6,7 % +66,2 %
17,17 +2,2 % +88,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,7 % Finanzdienstleistungen
24,5 % Sonstige Konsumgüter
16,6 % Gesundheitsdienstleistu..
11,9 % Informationstechnologie..
10,0 % Industrie
Nach Ländern
45,8 % USA
9,2 % Deutschland
7,6 % Großbritannien
7,6 % Niederlande
6,5 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
222,18
23.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der 'Fonds') ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, Aktienanleihen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert jener Aktien ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift 43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,740 % Finanzdienstleistungen
  24,530 % Sonstige Konsumgüter
  16,580 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,870 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,030 % Industrie
  4,150 % Rohstoffe
  3,710 % Barmittel
  2,390 % Energie
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,640 % CNH INDUSTRIAL EO -,01
3,410 % MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.
3,030 % SYSCO CORP. DL 1
2,880 % WILLIS TOWERS WATSON
2,860 % BAYER AG NA O.N.
2,860 % KERING S.A. INH. EO 4
2,850 % AMER.INTL GRP NEW DL 2,50
2,790 % COREBRIDGE FINANCIAL INC.
2,720 % IQVIA HLDGS DL-,01
2,700 % CHARTER COM. CL. A
70,260 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  45,760 % USA
  9,210 % Deutschland
  7,630 % Großbritannien
  7,560 % Niederlande
  6,510 % Irland
  6,220 % Frankreich
  5,010 % Schweiz
  3,710 % Kasse
  2,350 % Dänemark
  1,510 % Jersey
  1,430 % China
  1,300 % Belgien
  1,190 % Südkorea
  0,610 % Japan
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  52,340 % US Dollar
  25,730 % Euro
  7,630 % Pfund Sterling
  5,010 % Schweizer Franken
  2,350 % Dänische Kronen
  1,430 % Hongkong-Dollar
  1,190 % Südkoreanischer Won
  0,610 % Japanische Yen
  3,710 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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