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Natixis International Funds (Lux) I - DNCA Emerging Europe Equity Fund - RE/A USD ACC Fonds
WKN: A0RGVZ ISIN: LU0477146640
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,75 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0477146640 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
20,12 | +18,5 % | -17,7 % |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
41,0 % | Finanzdienstleistungen |
28,8 % | Sonstige Konsumgüter |
10,8 % | Informationstechnologie.. |
9,5 % | Barmittel |
4,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
30,5 % | Griechenland |
23,7 % | Polen |
16,1 % | Türkei |
9,5 % | Kasse |
8,2 % | Ungarn |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
51,9389
|
19.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
54,98
|
19.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des DNCA Emerging Europe Equity Fund (der 'Fonds') ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren wieder abziehen wollen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds jedoch mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Europe IMI verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Komponenten des Index enthalten, allerdings ist der Fonds nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktienwerte von Unternehmen aus europäischen Schwellenmärkten. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen aus europäischen Schwellenmärkten, darunter Aktienwerte von kleineren bis mittleren Unternehmen, die als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 10 Milliarden USD definiert sind. Unternehmen aus europäischen Schwellenländern sind als Unternehmen definiert, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in europäischen Schwellenländern haben. Dazu zählen unter anderem Russland, die Türkei, Polen, Ungarn und die Tschechische Republik. Die an russischen Märkten erworbenen Wertpapiere dürfen 10 % des Nettofondsvermögens nicht übersteigen, es sei denn, die Anlage wurde an regulierten Märkten in Russland oder über börsennotierte Depositary Receipts getätigt. Depositary Receipts sind börsenfähige Wertpapiere, die an einer lokalen Börse gehandelt werden und emittierte Aktien eines ausländischen börsennotierten Unternehmens verkörpern.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Natixis Investment Mana.. |
---|---|
Anschrift |
43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR |
Internet | www.im.natixis.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
40,990 % | Finanzdienstleistungen | |
28,780 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,820 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,530 % | Barmittel | |
4,770 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,410 % | Energie | |
1,700 % | Industrie |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,060 % | GREEK O.FOOTB.INH EO 0,30 | |
6,940 % | JUMBO S.A. EO 0,88 | |
5,210 % | NATL BK GREECE NAM.EO 1 | |
4,990 % | PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,93 | |
4,850 % | ALIOR BANK SA ZY 10 | |
4,770 % | RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100 | |
4,600 % | PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 | |
4,410 % | HELLENIC TELEC. ORG. NAM. | |
4,280 % | MONETA MONEY BANK KC 20 | |
4,200 % | COCA COLA ICECEK C TN 1 | |
48,690 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
30,500 % | Griechenland | |
23,710 % | Polen | |
16,100 % | Türkei | |
9,530 % | Kasse | |
8,170 % | Ungarn | |
7,960 % | Tschechien | |
2,320 % | Portugal | |
1,700 % | Luxemburg | |
0,010 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
34,520 % | Euro | |
23,710 % | Polnischer Zloty | |
16,100 % | Türkische Lira | |
8,170 % | Ungarische Forint | |
7,960 % | Tschechische Kronen | |
9,540 % | übrige Währungen |
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