Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,75 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0477146640 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
20,12 | +18,5 % | -17,7 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
40,9 % | Finanzdienstleistungen |
29,8 % | Sonstige Konsumgüter |
10,2 % | Informationstechnologie.. |
3,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
3,5 % | Energie |
Nach Ländern | |
28,5 % | Griechenland |
24,5 % | Polen |
18,0 % | Türkei |
7,4 % | Ungarn |
7,3 % | Tschechien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
51,9389
|
19.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
54,98
|
19.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des DNCA Emerging Europe Equity Fund (der 'Fonds') ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren wieder abziehen wollen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds jedoch mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Europe IMI verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Komponenten des Index enthalten, allerdings ist der Fonds nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktienwerte von Unternehmen aus europäischen Schwellenmärkten. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen aus europäischen Schwellenmärkten, darunter Aktienwerte von kleineren bis mittleren Unternehmen, die als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 10 Milliarden USD definiert sind. Unternehmen aus europäischen Schwellenländern sind als Unternehmen definiert, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in europäischen Schwellenländern haben. Dazu zählen unter anderem Russland, die Türkei, Polen, Ungarn und die Tschechische Republik. Die an russischen Märkten erworbenen Wertpapiere dürfen 10 % des Nettofondsvermögens nicht übersteigen, es sei denn, die Anlage wurde an regulierten Märkten in Russland oder über börsennotierte Depositary Receipts getätigt. Depositary Receipts sind börsenfähige Wertpapiere, die an einer lokalen Börse gehandelt werden und emittierte Aktien eines ausländischen börsennotierten Unternehmens verkörpern.
Name | Natixis Investment Mana.. |
Anschrift |
43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR |
Internet | www.im.natixis.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
40,910 % | Finanzdienstleistungen | |
29,820 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,250 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,870 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,490 % | Energie | |
1,600 % | Industrie | |
0,320 % | Barmittel | |
9,740 % | übrige Bestandteile |
8,210 % | DOLLAR USA | |
6,870 % | JUMBO S.A. EO 0,88 | |
6,240 % | GREEK O.FOOTB.INH EO 0,30 | |
5,370 % | COCA COLA ICECEK C TN 1 | |
5,220 % | NATL BK GREECE NAM.EO 3 | |
4,830 % | ALIOR BANK SA ZY 10 | |
4,700 % | PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 | |
4,530 % | PIRAEUS FIN.HOL. EO 1 | |
4,170 % | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP. | |
3,870 % | RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100 | |
45,990 % | übrige Positionen |
28,500 % | Griechenland | |
24,540 % | Polen | |
18,030 % | Türkei | |
7,360 % | Ungarn | |
7,300 % | Tschechien | |
2,610 % | Portugal | |
1,600 % | Luxemburg | |
0,320 % | Kasse | |
9,740 % | übrige Länder |
33,410 % | Euro | |
24,540 % | Polnischer Zloty | |
18,030 % | Türkische Lira | |
9,040 % | US Dollar | |
7,360 % | Ungarische Forint | |
7,300 % | Tschechische Kronen | |
0,320 % | übrige Währungen |