DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA St.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,72 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 812,20 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0476945661 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,69 | +4,1 % | -3,7 % |
6,17 | +6,2 % | -3,5 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
72,9 % | USA |
0,2 % | Kasse |
26,8 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,704
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,86
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA). Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den 'To-be-announced'-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds).
Name | Franklin Templeton Inte.. |
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
5,470 % | GNMA 2047 POOL MA4719 | |
4,680 % | FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | |
4,230 % | GNMA 21/51 POOL MA7534 | |
3,550 % | GNMA 20/50 POOL MA6709 | |
3,440 % | GNMA 21/51 POOL MA7533 | |
3,220 % | GNMA 21/51 POOL MA7649 | |
3,060 % | GOVT NATL MORTG ASSN | |
2,750 % | GNMA 21/51 POOL MA7590 | |
2,700 % | GOVT NATL MORTG ASSN | |
2,650 % | GNMA 22/52 POOL MA7936 | |
64,250 % | übrige Positionen |
72,940 % | USA | |
0,250 % | Kasse | |
26,810 % | übrige Länder |
99,750 % | US Dollar | |
0,250 % | übrige Währungen |