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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
23.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Agra.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,82 % | ||
|
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Fondsvolumen | 167,89 Mio. USD | ||
Symbol | H2ZY | ||
ISIN | LU0471298348 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
37,1 % | Rohstoffe |
28,8 % | Sonstige Konsumgüter |
20,6 % | Industrie |
10,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
1,1 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
33,6 % | USA |
18,4 % | Schweiz |
13,8 % | Kanada |
7,3 % | Großbritannien |
5,8 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 23.08.24 | 21:55 | 65 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,96
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
23.08.24 | 21:47 | 0 | 28 |
Düsseldorf |
9,89
|
23.08.24 | 21:45 | 0 | 16 |
Hamburg |
9,835
|
23.08.24 | 08:03 | 0 | 3 |
Berlin |
9,595
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
München |
9,82
|
23.08.24 | 08:08 | 0 | 2 |
Tradegate |
|
23.08.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
|
23.08.24 | 11:27 | 9.000 | 1 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die eine Tätigkeit ausüben, die, wie im Prospekt beschrieben, Teil der Bereiche Nahrungsmittel und landwirtschaftliche Wertschöpfungskette ist. Das Anlageuniversum des Fonds wird von jedem Unternehmen weltweit repräsentiert, das nach Ansicht des AB den sich ändernden Verbraucherpräferenzen gegenüber der Ernährung als einem der wichtigsten strategischen Treiber seines Geschäfts den Vorrang einräumt ('Factset Nutrition Universe'). Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Fonds wird höher sein als das ESG-Rating des Factset Nutrition Universe, nachdem mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere aus dem Factset Nutrition Universe entfernt wurden. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Alle oben genannten ESG-Ratings oder -Analysen gelten nur für die zugrunde liegenden Wertpapiere von FD, die vom Fonds verwendet werden.
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
37,060 % | Rohstoffe | |
28,800 % | Sonstige Konsumgüter | |
20,620 % | Industrie | |
10,720 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,060 % | Finanzdienstleistungen | |
1,740 % | übrige Bestandteile |
5,970 % | COMPASS GROUP LS-,1105 | |
5,730 % | GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01 | |
4,720 % | AVERY DENNISON DL 1 | |
4,150 % | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | |
4,040 % | SMURFIT WESTROCK DL-,01 | |
3,820 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
3,770 % | SGS S.A. NA SF 0,04 | |
3,710 % | ZOETIS INC. CL.A DL -,01 | |
3,620 % | PACKAGING CORP. OF AMER. | |
3,540 % | DOLLARAMA INC. | |
56,930 % | übrige Positionen |
33,600 % | USA | |
18,410 % | Schweiz | |
13,830 % | Kanada | |
7,280 % | Großbritannien | |
5,840 % | Irland | |
3,820 % | Dänemark | |
2,860 % | Frankreich | |
2,420 % | Niederlande | |
2,350 % | Portugal | |
2,340 % | Deutschland | |
1,830 % | Schweden | |
1,670 % | Norwegen | |
1,060 % | Isle of Man | |
0,940 % | Island | |
1,750 % | übrige Länder |
100,380 % | währungsgesichert |