DAX
19.034
-2,134
MDAX
26.451
-2,025
TecDAX
3.382
-1,040
NASDAQ 1..
21.096
-0,058
DOW JONE..
44.088
-0,473
S&P500 I..
5.999
-0,102
L&S BREN..
72,055
+0,167
Gold
2.601
-0,887
EUR/USD
1,0617
-0,434
Bitcoin ..
89.606
+0,990

AXA WF Global Optimal Income - A EUR DIS Fonds

WKN: A0YEJR ISIN: LU0465917127


124.15  EUR
-1,194 -1,50
Börse
Stand 25.07.24 - 09:30:59 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten
1,48 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.12.23   2,74 EUR)
Fondsvolumen 662,92 Mio. EUR
Symbol XRUL
ISIN LU0465917127
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Laurent Clave..
Auflagedatum 10.02.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1981 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,25 +9,9 % -2,2 %
11,82 +33,6 % +92,0 %
11,82 +33,6 % +92,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,6 % Informationstechnologie..
11,0 % Industrie
10,4 % Finanzdienstleistungen
10,3 % Sonstige Konsumgüter
9,6 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
58,6 % USA
8,1 % Irland
6,6 % Frankreich
5,2 % Japan
3,8 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
128,467
131,036
12.11.24 20:39 246
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
130,16
11.11.24 08:00 -- 4
gettex
129,017
12.11.24 20:17 0 23
Berlin
124,15
25.07.24 09:30 0 2
München
129,20
12.11.24 08:45 0 1

Strategie

Der Teilfonds will über einen langfristigen Zeitraum einen stabilen Ertrag und Kapitalzuwachs erzielen, indem er in einen Mix aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert. Der Teilfonds wird aktiv ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Teilfonds wird aktiv und diskretionär verwaltet, um Chancen an Aktien- und Wertpapiermärkten jeder Art zu nutzen und eine jährliche Volatilität von 15% nicht zu überschreiten. Der Teilfonds wird mit einer Zinssensitivität zwischen minus 4 und 8 verwaltet. Die Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Der Wertpapierauswahlprozess basiert hauptsächlich auf einer gründlichen Analyse des Geschäftsmodells der Unternehmen, der Qualität des Managements, der Wachstumsaussichten und des allgemeinen Rendite-RisikoProfils. Die Allokation in festverzinsliche Wertpapiere wird so verwaltet, dass die Volatilität de Aktienrenditen gemindert ist. Der Teilfonds investiert oder engagiert bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien (einschließlich Aktien mit hohen Dividenden), festverzinsliche Staatspapiere, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/ oder Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann insbesondere auch in folgende Anlagen oder Engagements investieren: bis zu 50 % in kündbare Anleihen, bis zu 40 % seines Nettovermögens in Wertpapieren aus Schwellenländern, bis zu 20 % in Wertpapieren mit 'Sub-Investment Grade'-Rating und bis zu 15 % in Wertpapieren, die am CIBM über Bond Connect gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Anschrift 49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.axa-im.lu
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,580 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,010 % Industrie
  10,360 % Finanzdienstleistungen
  10,350 % Sonstige Konsumgüter
  9,630 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,040 % Barmittel
  2,830 % Rohstoffe
  2,760 % Immobilien
  2,130 % Energie
  1,750 % Versorger
  13,560 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,400 % NVIDIA CORP. DL-,001
5,290 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
4,460 % APPLE INC.
4,200 % MICROSOFT DL-,00000625
2,770 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,600 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,860 % META PLATF. A DL-,000006
1,410 % EQUINIX INC. DL-,001
1,380 % AMUNDIPHME ETC Z 2118
1,330 % JPMORGAN CHASE DL 1
69,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  58,560 % USA
  8,110 % Irland
  6,580 % Frankreich
  5,190 % Japan
  3,790 % Großbritannien
  3,040 % Kasse
  1,620 % Schweiz
  1,450 % Italien
  1,310 % Schweden
  1,170 % Deutschland
  1,090 % Taiwan
  0,970 % Spanien
  0,910 % Niederlande
  0,880 % Israel
  0,750 % Dänemark
  0,630 % Kanada
  0,600 % Curaçao
  0,380 % Luxemburg
  0,260 % Belgien
  0,220 % Österreich
  0,200 % Australien
  0,180 % Liberia
  2,110 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  67,390 % US Dollar
  14,040 % Euro
  5,120 % Japanische Yen
  2,560 % Pfund Sterling
  1,590 % Schweizer Franken
  1,210 % Schwedische Krone
  1,090 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,880 % Israelischer Shekel
  0,680 % Dänische Kronen
  0,460 % Kanadische Dollar
  4,980 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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