DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.770
+0,144
DOW JONE..
44.282
+0,962
S&P500 I..
5.967
+0,307
L&S BREN..
75,09
+1,125
Gold
2.716
+1,750
EUR/USD
1,0419
-0,471
Bitcoin ..
97.670
-1,368

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities - BH EUR ACC H Fonds

WKN: A0YHWR ISIN: LU0458988812


120.76  EUR
-0,033 -0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
1,28 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 30,07 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0458988812
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.12.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,99 +5,8 % -1,4 %
4,80 +7,8 % -5,5 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
59,1 % USA
6,8 % Kasse
4,0 % Frankreich
3,7 % Niederlande
3,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
120,76
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel dieses Teilfonds ist es, die Rendite der nachfolgend genannten Benchmarks je nach Referenzwährung der betreffenden Anteilsklasse zu übertreffen: CHF: SARON + 1,00 % p. a., EUR: ESTR + 1,00 % p. a., USD: SOFR + 1,00 % p. a. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark dient als Referenz für die Festlegung der langfristigen Zielperformance, die der Teilfonds unabhängig von den Marktbedingungen anstrebt. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds in erheblichem Masse vom Benchmark abweichen wird. Allerdings können bestimmte Marktbedingungen dazu führen, dass die Performance des Teilfonds der Performance des Benchmarks stärker ähnelt oder sich, im Gegenteil, erheblich von ihr unterscheidet. Der Teilfonds wendet eine diversifizierte Long/Short-Strategie an, die den Einsatz von Derivaten wie Futures, Swaps, Optionen und Kreditderivaten vorsieht. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Ziel dieses Teilfonds ist es, die Rendite der nachfolgend genannten Benchmarks je nach Referenzwährung der betreffenden Anteilsklasse zu übertreffen: CHF: SOFR + 1,00 % p. a., EUR: SOFR + 1,00 % p. a., USD: SOFR + 1,00 % p. a. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark dient als Referenz für die Festlegung der langfristigen Zielperformance, die der Teilfonds unabhängig von den Marktbedingungen anstrebt. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds in erheblichem Masse vom Benchmark abweichen wird. Allerdings können bestimmte Marktbedingungen dazu führen, dass die Performance des Teilfonds der Performance des Benchmarks stärker ähnelt oder sich, im Gegenteil, erheblich von ihr unterscheidet. Der Teilfonds wendet eine diversifizierte Long/Short-Strategie an, die den Einsatz von Derivaten wie Futures, Swaps, Optionen und Kreditderivaten vorsieht. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Bantleon AG
Anschrift Claridenstrasse 35
CH-8002 Zurich , CH
Internet www.bantleon.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
13,810 % USA 30.04.2025 0,375
13,510 % USA 31.03.2026 0,75
7,730 % CS (LUX) CONVERT INTL BOND da usd
5,640 % USA 24/24 ZO
5,150 % USA 31.12.2028 1,375
4,050 % NESTLE HLDGS 20/26 REGS
2,920 % USA 15.11.2032 4,125
2,720 % ING GROEP 21/27 FLR
2,700 % JPMORG.CHASE 21/27 FLR
2,410 % USA 15.11.2031 1,375
39,360 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,140 % USA
  6,800 % Kasse
  3,980 % Frankreich
  3,660 % Niederlande
  3,380 % Großbritannien
  3,320 % Deutschland
  3,060 % Schweiz
  1,650 % Südkorea
  1,600 % Luxemburg
  1,300 % Mexiko
  1,040 % Supranational
  0,670 % Italien
  0,670 % Kayman Inseln
  9,730 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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