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BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities - BH EUR ACC H Fonds
WKN: A0YHWR ISIN: LU0458988812
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,28 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 30,07 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0458988812 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,99 | +5,8 % | -1,4 % |
4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
59,1 % | USA |
6,8 % | Kasse |
4,0 % | Frankreich |
3,7 % | Niederlande |
3,4 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
120,76
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel dieses Teilfonds ist es, die Rendite der nachfolgend genannten Benchmarks je nach Referenzwährung der betreffenden Anteilsklasse zu übertreffen: CHF: SARON + 1,00 % p. a., EUR: ESTR + 1,00 % p. a., USD: SOFR + 1,00 % p. a. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark dient als Referenz für die Festlegung der langfristigen Zielperformance, die der Teilfonds unabhängig von den Marktbedingungen anstrebt. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds in erheblichem Masse vom Benchmark abweichen wird. Allerdings können bestimmte Marktbedingungen dazu führen, dass die Performance des Teilfonds der Performance des Benchmarks stärker ähnelt oder sich, im Gegenteil, erheblich von ihr unterscheidet. Der Teilfonds wendet eine diversifizierte Long/Short-Strategie an, die den Einsatz von Derivaten wie Futures, Swaps, Optionen und Kreditderivaten vorsieht. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Ziel dieses Teilfonds ist es, die Rendite der nachfolgend genannten Benchmarks je nach Referenzwährung der betreffenden Anteilsklasse zu übertreffen: CHF: SOFR + 1,00 % p. a., EUR: SOFR + 1,00 % p. a., USD: SOFR + 1,00 % p. a. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark dient als Referenz für die Festlegung der langfristigen Zielperformance, die der Teilfonds unabhängig von den Marktbedingungen anstrebt. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds in erheblichem Masse vom Benchmark abweichen wird. Allerdings können bestimmte Marktbedingungen dazu führen, dass die Performance des Teilfonds der Performance des Benchmarks stärker ähnelt oder sich, im Gegenteil, erheblich von ihr unterscheidet. Der Teilfonds wendet eine diversifizierte Long/Short-Strategie an, die den Einsatz von Derivaten wie Futures, Swaps, Optionen und Kreditderivaten vorsieht. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Bantleon AG |
---|---|
Anschrift |
Claridenstrasse
35 CH-8002 Zurich , CH |
Internet | www.bantleon.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
13,810 % | USA 30.04.2025 0,375 | |
13,510 % | USA 31.03.2026 0,75 | |
7,730 % | CS (LUX) CONVERT INTL BOND da usd | |
5,640 % | USA 24/24 ZO | |
5,150 % | USA 31.12.2028 1,375 | |
4,050 % | NESTLE HLDGS 20/26 REGS | |
2,920 % | USA 15.11.2032 4,125 | |
2,720 % | ING GROEP 21/27 FLR | |
2,700 % | JPMORG.CHASE 21/27 FLR | |
2,410 % | USA 15.11.2031 1,375 | |
39,360 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
59,140 % | USA | |
6,800 % | Kasse | |
3,980 % | Frankreich | |
3,660 % | Niederlande | |
3,380 % | Großbritannien | |
3,320 % | Deutschland | |
3,060 % | Schweiz | |
1,650 % | Südkorea | |
1,600 % | Luxemburg | |
1,300 % | Mexiko | |
1,040 % | Supranational | |
0,670 % | Italien | |
0,670 % | Kayman Inseln | |
9,730 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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