FairWorldFonds - EUR DIS Fonds
WKN: A0YCZ3 ISIN: LU0458538880
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,41 Mrd. EUR | ||
| Symbol | UNOX | ||
| ISIN | LU0458538880 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,05 | +7,1 % | +2,4 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 9,7 % | Informationstechnologie.. |
| 8,1 % | Industrie |
| 4,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 3,7 % | Barmittel |
| 2,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 16,0 % | Deutschland |
| 14,0 % | Frankreich |
| 10,9 % | USA |
| 9,5 % | Niederlande |
| 6,3 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
57,09
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird weltweit unter strenger Beachtung sozialer, ökologischer und entwicklungspolitischer Kriterien investiert. Der Fokus liegt auf verzinslichen Wertpapieren, daneben kann der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate und Mikrofinanzfonds zusammen bis maximal 30 % investieren. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, die Anlageentscheidungen werden aktiv auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
Bestandteile
| 9,730 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,120 % | Industrie | |
| 4,690 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,730 % | Barmittel | |
| 2,810 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,940 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,010 % | Versorger | |
| 0,700 % | Rohstoffe | |
| 0,200 % | Immobilien | |
| 67,070 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,220 % | APPLIED MATERIALS INC. | |
| 1,950 % | SAP SE O.N. | |
| 1,600 % | SPANIEN 21/42 | |
| 1,490 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 1,400 % | BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 | |
| 1,260 % | LAM RESEARCH CORP. DL-001 | |
| 1,210 % | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | |
| 1,180 % | RELX PLC LS -,144397 | |
| 1,170 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
| 1,070 % | ITALIEN 22/35 | |
| 85,450 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,030 % | Deutschland | |
| 14,040 % | Frankreich | |
| 10,900 % | USA | |
| 9,470 % | Niederlande | |
| 6,280 % | Supranational | |
| 5,430 % | Norwegen | |
| 4,440 % | Spanien | |
| 3,890 % | Großbritannien | |
| 3,730 % | Kasse | |
| 3,710 % | Schweden | |
| 3,060 % | Finnland | |
| 2,350 % | Italien | |
| 1,730 % | Schweiz | |
| 1,660 % | Belgien | |
| 1,620 % | Japan | |
| 1,530 % | Chile | |
| 1,470 % | Dänemark | |
| 1,200 % | Indien | |
| 1,080 % | Luxemburg | |
| 0,960 % | Südkorea | |
| 0,950 % | Österreich | |
| 0,890 % | Portugal | |
| 0,810 % | Kanada | |
| 0,380 % | Taiwan | |
| 0,370 % | Brasilien | |
| 0,370 % | Uruguay | |
| 0,360 % | China | |
| 0,360 % | Südafrika | |
| 0,330 % | Litauen | |
| 0,220 % | Island | |
| 0,210 % | Slowenien | |
| 0,140 % | Türkei | |
| 0,030 % | übrige Länder |
Währungen
| 71,700 % | Euro | |
| 12,060 % | US Dollar | |
| 1,730 % | Schwedische Krone | |
| 1,730 % | Schweizer Franken | |
| 1,620 % | Japanische Yen | |
| 1,400 % | Norwegische Krone | |
| 1,400 % | Pfund Sterling | |
| 1,200 % | Indische Rupie | |
| 1,150 % | Dänische Kronen | |
| 0,810 % | Kanadische Dollar | |
| 0,380 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,370 % | Brasilianische Real | |
| 0,360 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,360 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,730 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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