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FairWorldFonds - EUR DIS Fonds
WKN: A0YCZ3 ISIN: LU0458538880
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,39 Mrd. EUR | ||
| Symbol | UNOX | ||
| ISIN | LU0458538880 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,12 | +5,9 % | +2,9 % |
| 12,30 | +24,8 % | +84,6 % |
| 12,30 | +24,8 % | +84,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 9,3 % | Informationstechnologie.. |
| 7,6 % | Industrie |
| 6,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 2,9 % | Barmittel |
| 2,1 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 18,2 % | Deutschland |
| 14,4 % | Frankreich |
| 11,4 % | USA |
| 9,0 % | Niederlande |
| 7,0 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
58,62
|
18.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird weltweit unter strenger Beachtung sozialer, ökologischer und entwicklungspolitischer Kriterien investiert. Der Fokus liegt auf verzinslichen Wertpapieren, daneben kann der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate und Mikrofinanzfonds zusammen bis maximal 30 % investieren. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, die Anlageentscheidungen werden aktiv auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
|---|---|
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 9,300 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,560 % | Industrie | |
| 6,690 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,930 % | Barmittel | |
| 2,150 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 0,840 % | Versorger | |
| 0,350 % | Immobilien | |
| 68,170 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,010 % | SAP SE O.N. | |
| 1,780 % | BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 | |
| 1,730 % | SPANIEN 21/42 | |
| 1,400 % | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | |
| 1,300 % | RELX PLC LS -,144397 | |
| 1,220 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
| 1,170 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 1,140 % | ITALIEN 22/35 | |
| 1,080 % | INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | |
| 1,070 % | ESSITY AB B | |
| 86,100 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,180 % | Deutschland | |
| 14,410 % | Frankreich | |
| 11,410 % | USA | |
| 9,010 % | Niederlande | |
| 6,970 % | Supranational | |
| 5,680 % | Norwegen | |
| 4,670 % | Spanien | |
| 3,210 % | Finnland | |
| 3,200 % | Schweden | |
| 2,930 % | Kasse | |
| 2,500 % | Italien | |
| 1,980 % | Großbritannien | |
| 1,950 % | Schweiz | |
| 1,640 % | Indien | |
| 1,600 % | Chile | |
| 1,520 % | Japan | |
| 1,450 % | Dänemark | |
| 1,160 % | Luxemburg | |
| 0,960 % | Portugal | |
| 0,790 % | Österreich | |
| 0,790 % | Kanada | |
| 0,730 % | Belgien | |
| 0,560 % | Südafrika | |
| 0,520 % | Südkorea | |
| 0,400 % | Brasilien | |
| 0,380 % | Taiwan | |
| 0,380 % | Uruguay | |
| 0,350 % | Litauen | |
| 0,230 % | Island | |
| 0,220 % | Slowenien | |
| 0,140 % | Türkei | |
| 0,080 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 72,570 % | Euro | |
| 12,300 % | US Dollar | |
| 1,950 % | Schweizer Franken | |
| 1,640 % | Indische Rupie | |
| 1,520 % | Japanische Yen | |
| 1,420 % | Norwegische Krone | |
| 1,300 % | Pfund Sterling | |
| 1,130 % | Schwedische Krone | |
| 1,110 % | Dänische Kronen | |
| 0,790 % | Kanadische Dollar | |
| 0,560 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,400 % | Brasilianische Real | |
| 0,380 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,930 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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