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Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC Fonds
WKN: A0YBKZ ISIN: LU0455735596
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 83,75 Mio. EUR | ||
Symbol | LXFN | ||
ISIN | LU0455735596 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,38 | +18,5 % | +24,0 % |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
20,0 % | Sonstige Konsumgüter |
16,6 % | Informationstechnologie.. |
14,1 % | Finanzdienstleistungen |
12,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
7,9 % | Industrie |
Nach Ländern | |
36,5 % | USA |
14,9 % | Deutschland |
8,9 % | Großbritannien |
7,8 % | Supranational |
3,5 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 20:31 | 128 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
101,64
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 20:17 | 0 | 24 |
Düsseldorf |
100,947
|
21.11.24 | 19:45 | 0 | 13 |
Berlin |
101,21
|
21.11.24 | 09:11 | 0 | 1 |
München |
101,91
|
21.11.24 | 09:11 | 0 | 1 |
Hamburg |
101,21
|
21.11.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Frankfurt |
101,199
|
21.11.24 | 09:24 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
20.11.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Der Fonds ist ein Mischfonds und legt fortlaufend nach seinen Anlagebedingungen mindestens 25 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | ETHENEA Independent Inv.. |
---|---|
Anschrift |
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU |
Internet | www.ethenea.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
19,960 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,550 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,130 % | Finanzdienstleistungen | |
12,660 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,870 % | Industrie | |
3,590 % | Energie | |
2,230 % | Immobilien | |
1,950 % | Rohstoffe | |
21,060 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,530 % | PROSUS NV EO -,05 | |
3,160 % | GENL MILLS DL -,10 | |
3,140 % | BUNZL PLC LS-,3214857 | |
3,140 % | PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 | |
3,130 % | MEDTRONIC PLC DL-,0001 | |
3,090 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
3,060 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
3,050 % | SALESFORCE INC. DL-,001 | |
2,910 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
2,820 % | NICE LTD. ADR/4 O.N. | |
68,970 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
36,520 % | USA | |
14,910 % | Deutschland | |
8,870 % | Großbritannien | |
7,750 % | Supranational | |
3,530 % | Niederlande | |
3,130 % | Irland | |
3,090 % | Schweiz | |
2,820 % | Israel | |
2,600 % | Curaçao | |
2,330 % | Österreich | |
2,160 % | Schweden | |
2,140 % | Südkorea | |
1,640 % | Spanien | |
1,270 % | Dänemark | |
0,980 % | Frankreich | |
6,260 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
59,600 % | Euro | |
19,320 % | US Dollar | |
9,440 % | Pfund Sterling | |
3,240 % | Schweizer Franken | |
2,820 % | Israelischer Shekel | |
2,180 % | Schwedische Krone | |
2,140 % | Südkoreanischer Won | |
1,260 % | Dänische Kronen |
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