DAX
21.317
+1,307
MDAX
26.069
+0,372
TecDAX
3.668
+0,721
NASDAQ 1..
21.786
+1,027
DOW JONE..
44.178
+0,342
S&P500 I..
6.083
+0,548
L&S BREN..
79,295
-0,107
Gold
2.752
+0,268
EUR/USD
1,0435
+0,290
Bitcoin ..
104.219
-1,576

Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC Fonds

WKN: A0YBKZ ISIN: LU0455735596


103.822  EUR
0,882 +0,908
Börse
Stand 22.01.25 - 14:47:12 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 84,48 Mio. EUR
Symbol LXFN
ISIN LU0455735596
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Sch..
Auflagedatum 10.11.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,81 +12,5 % +18,6 %
12,31 +28,2 % +87,0 %
12,31 +28,2 % +87,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,0 % Sonstige Konsumgüter
17,4 % Informationstechnologie..
15,0 % Finanzdienstleistungen
9,9 % Gesundheitsdienstleistu..
7,5 % Industrie
Nach Ländern
37,2 % USA
10,5 % Großbritannien
10,5 % Deutschland
6,0 % Supranational
3,2 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
103,602
105,156
22.01.25 14:48 77
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,71
21.01.25 08:00 -- 4
gettex
103,822
22.01.25 14:47 0 14
Düsseldorf
103,812
22.01.25 14:16 0 7
Frankfurt
103,045
22.01.25 10:12 0 2
Berlin
102,41
22.01.25 08:21 0 1
München
102,405
22.01.25 08:21 0 1
Hamburg
103,24
22.01.25 08:10 0 1
Tradegate
103,705
21.01.25 22:01 -- 1
Quotrix
103,17
22.01.25 07:57 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Der Fonds ist ein Mischfonds und legt fortlaufend nach seinen Anlagebedingungen mindestens 25 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  17,960 % Sonstige Konsumgüter
  17,430 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,040 % Finanzdienstleistungen
  9,930 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,510 % Industrie
  3,730 % Energie
  2,110 % Immobilien
  1,960 % Rohstoffe
  24,330 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,190 % MEDTRONIC PLC DL-,0001
3,120 % NICE LTD. ADR/4 O.N.
3,110 % BUNZL PLC LS-,3214857
3,010 % PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
2,960 % SALESFORCE INC. DL-,001
2,910 % PROSUS NV EO -,05
2,840 % SCHLUMBERGER DL-,01
2,820 % VISA INC. CL. A DL -,0001
2,760 % RECKITT BENCK.GRP LS -,10
2,730 % COMMERZBANK AG
70,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  37,230 % USA
  10,520 % Großbritannien
  10,460 % Deutschland
  5,960 % Supranational
  3,190 % Irland
  3,120 % Israel
  2,910 % Niederlande
  2,840 % Curaçao
  2,610 % Schweiz
  2,200 % Südkorea
  2,190 % Österreich
  2,040 % Schweden
  1,720 % Dänemark
  1,350 % Spanien
  0,900 % Frankreich
  10,760 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  60,830 % Euro
  16,380 % US Dollar
  10,580 % Pfund Sterling
  3,120 % Israelischer Shekel
  3,100 % Schweizer Franken
  2,200 % Südkoreanischer Won
  2,080 % Schwedische Krone
  1,710 % Dänische Kronen
  0,000 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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