DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.760
+0,446
DOW JONE..
43.955
+1,264
S&P500 I..
5.957
+0,660
L&S BREN..
74,235
+1,636
Gold
2.670
+0,684
EUR/USD
1,0478
-0,642
Bitcoin ..
98.501
+4,580

Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC Fonds

WKN: A0YBKZ ISIN: LU0455735596


101.91  EUR
-0,692 -0,71
Börse
Stand 21.11.24 - 09:11:47 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 83,75 Mio. EUR
Symbol LXFN
ISIN LU0455735596
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Sch..
Auflagedatum 10.11.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,38 +18,5 % +24,0 %
11,83 +31,6 % +91,0 %
11,83 +31,6 % +91,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,0 % Sonstige Konsumgüter
16,6 % Informationstechnologie..
14,1 % Finanzdienstleistungen
12,7 % Gesundheitsdienstleistu..
7,9 % Industrie
Nach Ländern
36,5 % USA
14,9 % Deutschland
8,9 % Großbritannien
7,8 % Supranational
3,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
101,009
102,523
21.11.24 20:31 128
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,64
21.11.24 08:00 -- 4
gettex
101,283
21.11.24 20:17 0 24
Düsseldorf
100,947
21.11.24 19:45 0 13
Berlin
101,21
21.11.24 09:11 0 1
München
101,91
21.11.24 09:11 0 1
Hamburg
101,21
21.11.24 08:05 0 1
Frankfurt
101,199
21.11.24 09:24 0 1
Tradegate
101,555
20.11.24 22:01 -- 1
Quotrix
101,03
17.10.24 07:57 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Der Fonds ist ein Mischfonds und legt fortlaufend nach seinen Anlagebedingungen mindestens 25 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,960 % Sonstige Konsumgüter
  16,550 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,130 % Finanzdienstleistungen
  12,660 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,870 % Industrie
  3,590 % Energie
  2,230 % Immobilien
  1,950 % Rohstoffe
  21,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,530 % PROSUS NV EO -,05
3,160 % GENL MILLS DL -,10
3,140 % BUNZL PLC LS-,3214857
3,140 % PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
3,130 % MEDTRONIC PLC DL-,0001
3,090 % ROCHE HLDG AG GEN.
3,060 % UNILEVER PLC LS-,031111
3,050 % SALESFORCE INC. DL-,001
2,910 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
2,820 % NICE LTD. ADR/4 O.N.
68,970 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  36,520 % USA
  14,910 % Deutschland
  8,870 % Großbritannien
  7,750 % Supranational
  3,530 % Niederlande
  3,130 % Irland
  3,090 % Schweiz
  2,820 % Israel
  2,600 % Curaçao
  2,330 % Österreich
  2,160 % Schweden
  2,140 % Südkorea
  1,640 % Spanien
  1,270 % Dänemark
  0,980 % Frankreich
  6,260 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  59,600 % Euro
  19,320 % US Dollar
  9,440 % Pfund Sterling
  3,240 % Schweizer Franken
  2,820 % Israelischer Shekel
  2,180 % Schwedische Krone
  2,140 % Südkoreanischer Won
  1,260 % Dänische Kronen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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