Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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Fondsvolumen | 147,34 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0455550201 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,94 | +6,7 % | +13,9 % |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
37,1 % | USA |
12,4 % | Großbritannien |
7,9 % | Neuseeland |
7,7 % | Frankreich |
6,9 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
133,4858
|
24.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
144,68
|
24.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert global diversifiziert hauptsächlich in USD-denominierte inflationsgebundene Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating- Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert) und unterschiedlichen Laufzeiten. Der Anlagefonds kann darüber hinaus auch in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, besicherte Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Anleihen von Schuldnern in Schwellenländern, nicht-USD-denominierte Anleihen und in derivative Instrumente investieren. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays Global inflation linked 1-10 years (hedged USD) USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
4,780 % | US TREASURY 2030 | |
4,770 % | USA 15.01.2031 0,1287 | |
4,580 % | US TREASURY 2032 | |
4,280 % | USA 15.07.2030 0,13067 | |
4,230 % | ITALIEN 19/30 FLR | |
4,010 % | NEW ZEALD 2035 FLR | |
3,670 % | USA 15.07.2032 | |
2,730 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
2,670 % | USA 15.07.2029 0,26195 | |
2,630 % | USA 15.07.2031 | |
61,650 % | übrige Positionen |
37,080 % | USA | |
12,430 % | Großbritannien | |
7,860 % | Neuseeland | |
7,730 % | Frankreich | |
6,920 % | Italien | |
4,260 % | Spanien | |
3,660 % | Kasse | |
2,200 % | Deutschland | |
1,800 % | Brasilien | |
1,680 % | Schweiz | |
1,540 % | Schweden | |
1,460 % | Australien | |
1,170 % | Niederlande | |
1,020 % | Luxemburg | |
0,670 % | Slowenien | |
0,570 % | Kanada | |
0,560 % | Dänemark | |
0,440 % | Rumänien | |
0,420 % | Japan | |
0,410 % | Belgien | |
0,290 % | Norwegen | |
0,240 % | Ägypten | |
0,240 % | Indien | |
0,220 % | Kayman Inseln | |
0,200 % | Supranational | |
0,170 % | Kolumbien | |
0,170 % | Türkei | |
0,160 % | Bermuda | |
0,160 % | Lettland | |
0,140 % | Argentinien | |
0,140 % | Hong Kong | |
0,100 % | Finnland | |
3,890 % | übrige Länder |
41,530 % | US Dollar | |
28,930 % | Euro | |
10,580 % | Pfund Sterling | |
9,200 % | Neuseeland-Dollar | |
1,990 % | Brasilianische Real | |
1,840 % | Japanische Yen | |
1,100 % | Australische Dollar | |
1,070 % | Schwedische Krone | |
0,390 % | Dänische Kronen | |
0,200 % | Schweizer Franken | |
0,170 % | Norwegische Krone | |
3,000 % | übrige Währungen |