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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
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Fondsvolumen | 106,02 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0454506519 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,99 | +7,6 % | -6,2 % |
5,12 | +8,1 % | +2,9 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen | |
50,6 % | Finanzwesen |
19,1 % | Basiskonsumgüter |
8,2 % | Versorgungsbetriebe |
6,1 % | Industrie |
6,0 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
Nach Ländern | |
52,4 % | Europäische Region (EUR) |
24,1 % | Europäische Region (Ex EUR) |
17,6 % | USA und Kanada |
5,6 % | Asien-Pazifik-Raum |
0,3 % | Liquidität / Darlehen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.467,50
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt an, durch Anlagen mit ESG-Schwerpunkt sein Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds ist in einem global diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen sowie kurzfristigen Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating begeben werden und hauptsächlich auf Euro lauten, investiert und/oder engagiert. Die Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Die Wertpapiere werden von Unternehmen aus aller Welt begeben. Der Teilfonds investiert nicht in Aktien. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen ( Derivate). Der Teilfonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann unter bestimmten Umständen Darlehen aufnehmen, darf jedoch nicht mehr als 10 % des Teilfondsvermögens leihen. Anlagen in wandelbaren Wertpapieren sind auf 25% des Vermögens beschränkt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Bloomberg Euro Aggregat Corporate TR Index als Referenzindex. Der Teilfonds strebt nicht an, seinen Referenzindex nachzubilden, und die Anlagebestände können von denen des Index abweichen. Der Portfolioverwalter hat in der Tat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios. Der Portfolioverwalter kann nach seinem Ermessen Anlagen in Unternehmen oder Sektoren tätigen, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um so spezielle Anlagechancen zu nutzen.
Name | Swiss Life Asset Manage.. |
Anschrift |
Rue Albert Borschette
4a L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | lu.swisslife-am.com |
Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
50,570 % | Finanzwesen | |
19,080 % | Basiskonsumgüter | |
8,170 % | Versorgungsbetriebe | |
6,080 % | Industrie | |
6,050 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
3,950 % | Kommunikation | |
3,370 % | Energie | |
1,790 % | Grundstoffe | |
0,660 % | Technologie | |
0,280 % | Liquidität / Darlehen | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
1,470 % | MORGAN STANLEY MS 3.79 03/21/30 | |
1,450 % | TORONTO DOM BANK TD 3.563 04/16/31 | |
1,440 % | TORONTO DOM BANK TD 0 1/2 01/18/27 | |
1,350 % | TENNET HLD BV TENN 2.374 PERP | |
1,070 % | BANK NOVA SCOTIA BNS 3 1/2 04/17/29 | |
1,060 % | URW SE URWFP 1 03/14/25 | |
1,030 % | ING GROEP NV INTNED 4 7/8 11/14/27 | |
1,010 % | ABN AMRO BANK NV ABNANV 4 1/4 02/21/30 | |
1,010 % | CRED AGRICOLE SA ACAFP 4 1/8 03/07/30 | |
1,010 % | HSBC HOLDINGS HSBC 4.752 03/10/28 | |
88,100 % | übrige Positionen |
52,380 % | Europäische Region (EUR) | |
24,150 % | Europäische Region (Ex EUR) | |
17,610 % | USA und Kanada | |
5,580 % | Asien-Pazifik-Raum | |
0,280 % | Liquidität / Darlehen |