DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.770
+0,144
DOW JONE..
44.282
+0,962
S&P500 I..
5.967
+0,307
L&S BREN..
75,09
+1,125
Gold
2.672
-1,756
EUR/USD
1,0477
-0,022
Bitcoin ..
98.037
+0,163

UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF - A EUR DIS ETF

WKN: A0X97R ISIN: LU0446734369


44.02  EUR
0,353 +0,155
Börse
Stand 22.11.24 - 17:36:34 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,26 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.08.24   1,55 EUR)
Fondsvolumen 190,56 Mio. EUR
Symbol UIME
ISIN LU0446734369
Portrait

(C)

Benchmark MSCI EMU..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sabina Jackso..
Auflagedatum 05.10.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2494 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,51 +10,6 % +16,6 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,9 % Finanzdienstleistungen
14,0 % Industrie
12,7 % Sonstige Konsumgüter
11,0 % Versorger
8,1 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
30,1 % Deutschland
29,0 % Frankreich
11,0 % Spanien
9,6 % Italien
8,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
43,985
44,325
24.11.24 18:57 9.332
LT Societe Generale
44,035
44,275
22.11.24 21:59 8.122
LT Baader Bank
44,0286
44,2838
22.11.24 21:59 2.384
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
43,8533
21.11.24 08:00 -- 4
LS Exchange
43,97
22.11.24 22:03 -- 9.235
Stuttgart
44,01
22.11.24 21:56 0 54
gettex
44,065
22.11.24 21:47 3 30
Xetra
44,075
22.11.24 17:36 7.988 17
Düsseldorf
43,975
22.11.24 21:46 0 16
Frankfurt
44,085
15.11.24 19:31 0 15
Berlin
44,955
25.07.24 08:22 0 3
Tradegate
44,165
22.11.24 22:25 110 1
Quotrix
43,955
22.11.24 07:57 0 1
München
44,135
22.11.24 08:22 0 1
SIX SWISS (EUR)
44,02
22.11.24 17:36 19.212 33
Euronext Milan
44,05
22.11.24 17:44 3.038 5
Anleihen FX
43,71
22.11.24 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
36,547
22.11.24 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
3.661,50
22.11.24 17:35 1.085 5

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,940 % Finanzdienstleistungen
  14,010 % Industrie
  12,680 % Sonstige Konsumgüter
  10,970 % Versorger
  8,120 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,970 % Energie
  6,610 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,370 % Rohstoffe
  2,070 % Immobilien
  0,250 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,630 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
4,250 % ALLIANZ SE NA O.N.
4,140 % SANOFI SA INHABER EO 2
3,640 % DT.TELEKOM AG NA
3,300 % SIEMENS AG NA O.N.
3,110 % IBERDROLA INH. EO -,75
2,590 % BCO SANTANDER N.EO0,5
2,390 % BNP PARIBAS INH. EO 2
2,360 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
2,340 % AXA S.A. INH. EO 2,29
67,250 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,090 % Deutschland
  29,030 % Frankreich
  10,980 % Spanien
  9,590 % Italien
  8,910 % Niederlande
  5,200 % Finnland
  1,590 % Belgien
  0,940 % Österreich
  0,810 % Irland
  0,750 % Schweiz
  0,570 % Luxemburg
  0,540 % Großbritannien
  0,430 % Portugal
  0,300 % Bermuda
  0,250 % Kasse
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,180 % Euro
  0,570 % US Dollar
  0,250 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.