DAX
19.926
+0,083
MDAX
25.630
+0,160
TecDAX
3.421
+0,105
NASDAQ 1..
21.176
-0,118
DOW JONE..
42.863
+0,638
S&P500 I..
5.922
+0,265
L&S BREN..
76,215
+3,147
Gold
2.649
+0,945
EUR/USD
1,0312
-0,367
Bitcoin ..
97.215
+2,944

UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF - A EUR DIS ETF

WKN: A0X97R ISIN: LU0446734369


43.88  EUR
0,011 +0,005
Börse
Stand 30.12.24 - 17:36:15 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,26 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.08.24   1,55 EUR)
Fondsvolumen 180,09 Mio. EUR
Symbol UIME
ISIN LU0446734369
Portrait

(C)

Benchmark MSCI EMU..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sabina Jackso..
Auflagedatum 05.10.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2494 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,65 +4,6 % +15,0 %
12,13 +27,2 % +88,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,2 % Finanzdienstleistungen
13,4 % Sonstige Konsumgüter
12,6 % Industrie
10,7 % Versorger
8,4 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
29,4 % Frankreich
29,2 % Deutschland
10,7 % Spanien
10,7 % Italien
8,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
44,255
44,28
02.01.25 15:54 8.420
LT Societe Generale
44,25
44,31
02.01.25 15:54 8.010
LT Baader Bank
44,255
44,28
02.01.25 15:54 1.414
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
44,2109
31.12.24 08:00 -- 4
LS Exchange
44,255
02.01.25 15:54 3 8.446
Stuttgart
44,215
02.01.25 15:31 0 26
gettex
44,205
02.01.25 15:45 4 16
Xetra
44,20
02.01.25 15:10 3.653 12
Frankfurt
44,175
02.01.25 15:11 0 8
Düsseldorf
44,205
02.01.25 15:16 0 8
Berlin
44,955
25.07.24 08:22 0 3
Tradegate
44,17
02.01.25 09:47 1 1
München
43,845
02.01.25 08:58 0 1
Quotrix
44,29
02.01.25 07:57 0 1
SIX SWISS (EUR)
43,88
30.12.24 17:36 922 10
Euronext Milan
44,25
02.01.25 09:32 456 2
SIX SWISS (GBP)
36,465
30.12.24 05:55 -- 1
Anleihen FX
43,83
02.01.25 11:58 0 1
London Stock Exchange (GBp)
3.645,50
02.01.25 12:46 484 3

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  34,180 % Finanzdienstleistungen
  13,370 % Sonstige Konsumgüter
  12,640 % Industrie
  10,710 % Versorger
  8,400 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,920 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,820 % Energie
  4,520 % Rohstoffe
  2,100 % Immobilien
  0,340 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
4,440 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
4,280 % ALLIANZ SE NA O.N.
3,960 % DT.TELEKOM AG NA
3,940 % SANOFI SA INHABER EO 2
3,380 % SIEMENS AG NA O.N.
3,050 % IBERDROLA INH. EO -,75
2,540 % BCO SANTANDER N.EO0,5
2,480 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
2,180 % AXA S.A. INH. EO 2,29
2,160 % BNP PARIBAS INH. EO 2
67,590 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,350 % Frankreich
  29,210 % Deutschland
  10,710 % Spanien
  10,670 % Italien
  8,130 % Niederlande
  4,930 % Finnland
  2,460 % Belgien
  0,860 % Österreich
  0,720 % Schweiz
  0,690 % Luxemburg
  0,660 % Irland
  0,570 % Großbritannien
  0,400 % Portugal
  0,340 % Kasse
  0,300 % Bermuda
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,980 % Euro
  0,690 % US Dollar
  0,330 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.