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UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF - A EUR DIS ETF
WKN: A0X97R ISIN: LU0446734369
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,26 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 190,56 Mio. EUR | ||
Symbol | UIME | ||
ISIN | LU0446734369 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,51 | +10,6 % | +16,6 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
33,9 % | Finanzdienstleistungen |
14,0 % | Industrie |
12,7 % | Sonstige Konsumgüter |
11,0 % | Versorger |
8,1 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
30,1 % | Deutschland |
29,0 % | Frankreich |
11,0 % | Spanien |
9,6 % | Italien |
8,9 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
24.11.24 | 18:57 | 9.332 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:59 | 8.122 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:59 | 2.384 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
43,8533
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 22:03 | -- | 9.235 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
22.11.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 3 | 30 |
Xetra |
44,075
|
22.11.24 | 17:36 | 7.988 | 17 |
Düsseldorf |
43,975
|
22.11.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
44,085
|
15.11.24 | 19:31 | 0 | 15 |
Berlin |
44,955
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 22:25 | 110 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 07:57 | 0 | 1 |
München |
44,135
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
44,02
|
22.11.24 | 17:36 | 19.212 | 33 |
Euronext Milan |
44,05
|
22.11.24 | 17:44 | 3.038 | 5 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
36,547
|
22.11.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
3.661,50
|
22.11.24 | 17:35 | 1.085 | 5 |
Strategie
Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
33,940 % | Finanzdienstleistungen | |
14,010 % | Industrie | |
12,680 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,970 % | Versorger | |
8,120 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,970 % | Energie | |
6,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,370 % | Rohstoffe | |
2,070 % | Immobilien | |
0,250 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,630 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
4,250 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
4,140 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
3,640 % | DT.TELEKOM AG NA | |
3,300 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
3,110 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
2,590 % | BCO SANTANDER N.EO0,5 | |
2,390 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
2,360 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
2,340 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
67,250 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
30,090 % | Deutschland | |
29,030 % | Frankreich | |
10,980 % | Spanien | |
9,590 % | Italien | |
8,910 % | Niederlande | |
5,200 % | Finnland | |
1,590 % | Belgien | |
0,940 % | Österreich | |
0,810 % | Irland | |
0,750 % | Schweiz | |
0,570 % | Luxemburg | |
0,540 % | Großbritannien | |
0,430 % | Portugal | |
0,300 % | Bermuda | |
0,250 % | Kasse | |
0,020 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,180 % | Euro | |
0,570 % | US Dollar | |
0,250 % | übrige Währungen |
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