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Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A0X9KR ISIN: LU0440695715
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,99 % | ||
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| Fondsvolumen | 976,06 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0440695715 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,47 | +33,9 % | +83,3 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,8 % | Information Technology |
| 15,6 % | Financials |
| 13,2 % | Consumer Discretionary |
| 12,8 % | Health Care |
| 11,5 % | Industrials |
| Nach Ländern | |
| 65,6 % | United States |
| 6,8 % | United Kingdom |
| 5,1 % | Germany |
| 2,9 % | Taiwan |
| 2,5 % | Canada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
58,7549
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in USD |
61,96
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen weltweit. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,800 % | Information Technology | |
| 15,600 % | Financials | |
| 13,200 % | Consumer Discretionary | |
| 12,800 % | Health Care | |
| 11,500 % | Industrials | |
| 6,500 % | Communication Services | |
| 4,900 % | Materials | |
| 4,200 % | Consumer Staples | |
| 2,500 % | Energy | |
| 2,000 % | Real Estate | |
| 1,600 % | Other | |
| 1,400 % | Cash | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,100 % | Nvidia Corp | |
| 5,100 % | Microsoft Corp | |
| 4,400 % | Amazon.com Inc | |
| 2,900 % | Taiwan Semiconductor Manufactu | |
| 2,700 % | Broadcom Inc | |
| 2,400 % | Tko Group Holdings Inc | |
| 2,300 % | Alphabet Inc | |
| 2,200 % | Johnson & Johnson | |
| 2,200 % | Boston Scientific Corp | |
| 2,200 % | Apple Inc | |
| 68,500 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 65,600 % | United States | |
| 6,800 % | United Kingdom | |
| 5,100 % | Germany | |
| 2,900 % | Taiwan | |
| 2,500 % | Canada | |
| 2,400 % | China | |
| 2,100 % | Italy | |
| 1,800 % | South Korea | |
| 1,700 % | Australia | |
| 1,600 % | Spain | |
| 1,400 % | Cash | |
| 1,200 % | Singapore | |
| 1,000 % | Switzerland | |
| 0,900 % | Hong Kong | |
| 0,800 % | Japan | |
| 0,800 % | Netherlands | |
| 0,700 % | France | |
| 0,600 % | Peru | |
| 0,100 % | Finland | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 69,500 % | US Dollar | |
| 9,600 % | Euro | |
| 6,900 % | Pound Sterling | |
| 2,900 % | New Taiwan Dollar | |
| 2,200 % | Hong Kong Dollar | |
| 1,800 % | Australian Dollar | |
| 1,700 % | South Korean Won | |
| 1,300 % | Singapore Dollar | |
| 1,200 % | Canadian Dollar | |
| 1,100 % | Chinese Offshore Renminbi | |
| 1,000 % | Swiss Franc | |
| 0,800 % | Japanese Yen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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