Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
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Fondsvolumen | 493,98 Mio. USD | ||
Symbol | I5VC | ||
ISIN | LU0440694585 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,25 | +13,2 % | +30,8 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
20,1 % | Financials |
17,4 % | Industrials |
14,7 % | Health Care |
14,7 % | Information Technology |
8,8 % | Consumer Discretionary |
Nach Ländern | |
23,3 % | United Kingdom |
19,5 % | France |
17,9 % | Germany |
14,4 % | Netherlands |
10,2 % | Denmark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 26.07.24 | 21:59 | 401 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
67,80
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 29 |
Frankfurt |
68,082
|
26.07.24 | 19:36 | 0 | 14 |
Berlin |
67,40
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
München |
68,11
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 3 |
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von europäischen Unternehmen oder Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeiten in Europa ausüben. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.
Name | Ninety One Luxembourg S.. |
Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
Internet | ninetyone.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
20,100 % | Financials | |
17,400 % | Industrials | |
14,700 % | Health Care | |
14,700 % | Information Technology | |
8,800 % | Consumer Discretionary | |
7,900 % | Materials | |
7,000 % | Consumer Staples | |
5,200 % | Energy | |
1,600 % | Utilities | |
1,500 % | Communication Services | |
0,800 % | Other | |
0,300 % | Cash | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
6,700 % | Novo Nordisk A/s | |
6,500 % | Asml Holding Nv | |
3,800 % | Astrazeneca Plc | |
3,700 % | Sap Se | |
3,600 % | Totalenergies Se | |
3,500 % | Barclays Plc | |
3,200 % | Schneider Electric Se | |
3,000 % | Rio Tinto Plc | |
2,900 % | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitt | |
2,900 % | Infineon Technologies Ag | |
60,200 % | übrige Positionen |
23,300 % | United Kingdom | |
19,500 % | France | |
17,900 % | Germany | |
14,400 % | Netherlands | |
10,200 % | Denmark | |
6,300 % | Italy | |
2,200 % | Switzerland | |
2,000 % | Austria | |
1,900 % | Norway | |
1,500 % | Spain | |
0,500 % | Ireland | |
0,300 % | Cash | |
0,000 % | übrige Länder |
57,600 % | Euro | |
26,700 % | Pound Sterling | |
10,300 % | Danish Krone | |
2,200 % | Swiss Franc | |
1,900 % | Norwegian Krone | |
1,300 % | US Dollar |