DAX
19.215
-0,759
MDAX
26.591
+0,232
TecDAX
3.381
-0,091
NASDAQ 1..
21.122
+0,105
DOW JONE..
44.009
+0,613
S&P500 I..
5.998
+0,391
L&S BREN..
73,995
-2,039
Gold
2.684
-0,840
EUR/USD
1,0718
-0,714
Bitcoin ..
76.380
-0,218

Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A0X9JR ISIN: LU0440694585


67.4  EUR
-1,778 -1,22
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:08 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 486,77 Mio. USD
Symbol I5VC
ISIN LU0440694585
Portrait

(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ben Lambert, ..
Auflagedatum 29.10.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,51 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,25 +13,2 % +30,8 %
11,78 +32,1 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,0 % Industrials
19,3 % Financials
13,9 % Information Technology
13,0 % Health Care
8,2 % Consumer Discretionary
Nach Ländern
29,4 % United Kingdom
16,8 % Germany
12,3 % Netherlands
11,6 % France
8,2 % Denmark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
68,8885
69,4255
08.11.24 21:58 311
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
69,42
07.11.24 08:00 -- 4
gettex
69,099
08.11.24 21:47 0 27
Frankfurt
68,772
08.11.24 19:34 0 16
Berlin
67,40
25.07.24 08:22 0 3
München
69,16
08.11.24 08:22 0 2

Strategie

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von europäischen Unternehmen oder Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeiten in Europa ausüben. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,000 % Industrials
  19,300 % Financials
  13,900 % Information Technology
  13,000 % Health Care
  8,200 % Consumer Discretionary
  7,200 % Consumer Staples
  7,200 % Materials
  5,200 % Utilities
  2,500 % Real Estate
  2,400 % Energy
  0,100 % Cash
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,800 % Novo Nordisk A/s
5,500 % Asml Holding Nv
5,000 % Sap Se
3,100 % Astrazeneca Plc
3,100 % Barclays Plc
3,000 % Schneider Electric Se
2,900 % Unilever Plc
2,900 % Hermes International Sca
2,800 % Relx Plc
2,800 % Muenchener Rueckversicherungs-
63,100 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,400 % United Kingdom
  16,800 % Germany
  12,300 % Netherlands
  11,600 % France
  8,200 % Denmark
  8,200 % Italy
  2,800 % United States
  2,400 % Sweden
  2,400 % Switzerland
  1,900 % Portugal
  1,700 % Austria
  1,200 % Spain
  0,700 % Ireland
  0,300 % Greece
  0,100 % Cash

Währungen

Anteil Währung
  51,300 % Euro
  32,500 % Pound Sterling
  8,200 % Danish Krone
  3,200 % US Dollar
  2,400 % Swedish Krona
  2,400 % Swiss Franc
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.