BL Equities America - A USD DIS Fonds
WKN: A0X9BJ ISIN: LU0439764944
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Nordam.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,44 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,86 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0439764944 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,48 | +10,8 % | +61,2 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 41,3 % | Informationstechnologie.. |
| 29,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,3 % | Industrie |
| 1,1 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 98,5 % | USA |
| 1,1 % | Großbritannien |
| 0,5 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
330,0608
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
354,36
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen an, die an den amerikanischen regulierten Märkten notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden hauptsächlich an den amerikanischen regulierten Märkten getätigt. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BLI - Banque de Luxembo.. |
| Anschrift |
boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.banquedeluxembourginvestments.com |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Bestandteile
| 41,320 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 29,570 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,250 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,330 % | Industrie | |
| 1,150 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,470 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 9,750 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,880 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 5,860 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 5,250 % | APPLE INC. | |
| 5,120 % | CONST.BRANDS A DL-,01 | |
| 4,820 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 4,710 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 4,190 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,490 % | TJX COS INC. DL 1 | |
| 3,460 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 47,470 % | übrige Positionen |
Länder
| 98,530 % | USA | |
| 1,090 % | Großbritannien | |
| 0,470 % | Kasse |
Währungen
| 99,530 % | US Dollar | |
| 0,470 % | übrige Währungen |
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