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Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - AY EUR DIS Fonds
WKN: A0X9ZU ISIN: LU0438548793
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 172,49 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0438548793 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,09 | +5,4 % | +8,7 % |
4,82 | +6,0 % | -3,7 % |
11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,8 % | Frankreich |
14,7 % | Niederlande |
7,1 % | USA |
6,1 % | Großbritannien |
5,8 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
99,001
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensschuldtitel investiert. Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von höchstens 3 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Generali Investments Lu.. |
---|---|
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,660 % | NYKREDIT 20/26 MTN | |
2,920 % | SMURF.KAPP.ACQ. 18/26 | |
2,500 % | UBS LDN 21/26 MTN | |
2,400 % | ARVAL SERV.L 23/26 MTN | |
2,150 % | BFCM 20/27 MTN | |
2,130 % | SOLVAY 24/28 | |
2,010 % | CR.MUT.ARKEA 19/26 MTN | |
1,900 % | TRANSURBAN FIN.CO. 15/25 | |
1,750 % | MORGAN STANLEY 22/26 FLR | |
1,740 % | DNB BANK 22/26 FLR MTN | |
76,840 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
19,820 % | Frankreich | |
14,670 % | Niederlande | |
7,120 % | USA | |
6,140 % | Großbritannien | |
5,770 % | Dänemark | |
5,190 % | Italien | |
4,900 % | Kasse | |
4,890 % | Belgien | |
4,230 % | Österreich | |
4,100 % | Spanien | |
3,510 % | Deutschland | |
3,130 % | Schweden | |
2,920 % | Irland | |
2,780 % | Schweiz | |
2,640 % | Finnland | |
2,470 % | Australien | |
1,740 % | Norwegen | |
1,550 % | Luxemburg | |
1,160 % | Neuseeland | |
0,650 % | Portugal | |
0,600 % | Polen | |
0,020 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
95,100 % | Euro | |
4,900 % | übrige Währungen |
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