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Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - EX EUR ACC Fonds
WKN: A0X9ZT ISIN: LU0438548520
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
|
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Fondsvolumen | 166,54 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0438548520 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,20 | +4,9 % | +1,9 % |
4,96 | +5,8 % | -6,7 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,9 % | Frankreich |
9,7 % | Niederlande |
7,0 % | USA |
6,0 % | Großbritannien |
6,0 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
111,408
|
06.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensschuldtitel investiert. Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von höchstens 3 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Generali Investments Lu.. |
---|---|
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,860 % | NYKREDIT 20/26 MTN | |
3,210 % | TRANSURBAN FIN.CO. 15/25 | |
3,060 % | SMURF.KAPP.ACQ. 18/26 | |
2,640 % | UBS LDN 21/26 MTN | |
2,270 % | BFCM 20/27 MTN | |
2,190 % | SOLVAY 24/28 | |
2,110 % | CR.MUT.ARKEA 19/26 MTN | |
1,860 % | ARVAL SERV.L 23/26 MTN | |
1,830 % | MORGAN STANLEY 22/26 FLR | |
1,810 % | URW 18/UND. FLR | |
75,160 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
20,920 % | Frankreich | |
9,650 % | Niederlande | |
6,960 % | USA | |
5,980 % | Großbritannien | |
5,980 % | Kasse | |
5,080 % | Belgien | |
5,010 % | Dänemark | |
4,880 % | Deutschland | |
4,880 % | Italien | |
4,650 % | Österreich | |
4,290 % | Spanien | |
3,820 % | Australien | |
3,550 % | Schweiz | |
3,280 % | Schweden | |
3,060 % | Irland | |
2,750 % | Finnland | |
1,610 % | Luxemburg | |
1,210 % | Neuseeland | |
0,910 % | Norwegen | |
0,690 % | Portugal | |
0,640 % | Polen | |
0,200 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
93,120 % | Euro | |
6,880 % | übrige Währungen |
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