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Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - DX EUR ACC Fonds
WKN: A0X9ZS ISIN: LU0438548447
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
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| Fondsvolumen | 170,14 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0438548447 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,18 | +5,2 % | +3,3 % |
| 4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,3 % | Frankreich |
| 15,0 % | Niederlande |
| 7,2 % | USA |
| 6,2 % | Großbritannien |
| 5,9 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
114,912
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensschuldtitel investiert. Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von höchstens 3 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,720 % | NYKREDIT 20/26 MTN | |
| 3,110 % | TRANSURBAN FIN.CO. 15/25 | |
| 2,970 % | SMURF.KAPP.ACQ. 18/26 | |
| 2,540 % | UBS LDN 21/26 MTN | |
| 2,440 % | ARVAL SERV.L 23/26 MTN | |
| 2,180 % | BFCM 20/27 MTN | |
| 2,150 % | SOLVAY 24/28 | |
| 2,040 % | CR.MUT.ARKEA 19/26 MTN | |
| 1,780 % | MORGAN STANLEY 22/26 FLR | |
| 1,770 % | DNB BANK 22/26 FLR MTN | |
| 75,300 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,340 % | Frankreich | |
| 15,030 % | Niederlande | |
| 7,240 % | USA | |
| 6,230 % | Großbritannien | |
| 5,860 % | Dänemark | |
| 5,280 % | Italien | |
| 4,950 % | Belgien | |
| 4,290 % | Österreich | |
| 4,150 % | Spanien | |
| 3,690 % | Australien | |
| 3,560 % | Deutschland | |
| 3,420 % | Schweiz | |
| 3,180 % | Schweden | |
| 2,970 % | Irland | |
| 2,680 % | Finnland | |
| 2,360 % | Kasse | |
| 1,770 % | Norwegen | |
| 1,570 % | Luxemburg | |
| 1,180 % | Neuseeland | |
| 0,670 % | Portugal | |
| 0,580 % | Polen |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,640 % | Euro | |
| 2,360 % | übrige Währungen |
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