Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
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Fondsvolumen | 162,64 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0438548447 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,26 | +4,2 % | +1,1 % | |||
5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,2 % | Frankreich |
12,2 % | Niederlande |
6,9 % | USA |
6,9 % | Großbritannien |
5,3 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
112,719
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03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensschuldtitel investiert. Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von höchstens 3 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters.
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
3,790 % | NYKREDIT 20/26 MTN | |
3,250 % | TRANSURBAN FIN.CO. 15/25 | |
3,070 % | SMURF.KAPP.ACQ. 18/26 | |
2,590 % | UBS LDN 21/26 MTN | |
2,440 % | ING GROEP 19/25 MTN FLR | |
2,080 % | CR.MUT.ARKEA 19/26 MTN | |
1,860 % | ARVAL SERV.L 23/26 MTN | |
1,820 % | MORGAN STANLEY 22/26 FLR | |
1,800 % | URW 18/UND. FLR | |
1,780 % | IBERDROLA FIN. 18/26 MTN | |
75,520 % | übrige Positionen |
20,180 % | Frankreich | |
12,210 % | Niederlande | |
6,940 % | USA | |
6,920 % | Großbritannien | |
5,330 % | Belgien | |
4,940 % | Dänemark | |
4,880 % | Italien | |
4,670 % | Österreich | |
4,580 % | Deutschland | |
4,240 % | Spanien | |
3,840 % | Australien | |
3,490 % | Schweiz | |
3,280 % | Schweden | |
3,070 % | Irland | |
2,740 % | Finnland | |
2,740 % | Kasse | |
2,500 % | Luxemburg | |
1,210 % | Neuseeland | |
0,910 % | Norwegen | |
0,720 % | Portugal | |
0,610 % | Polen |
97,260 % | Euro | |
2,740 % | übrige Währungen |