DAX
19.215
-0,759
MDAX
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TecDAX
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NASDAQ 1..
21.122
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Gold
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EUR/USD
1,0718
-0,714
Bitcoin ..
76.418
-0,169

Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - CX EUR ACC Fonds

WKN: A0X9ZR ISIN: LU0438548363


125.951  EUR
0,144 +0,181
Börse Fondsges. in EUR
Stand 06.11.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,82 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 166,54 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0438548363
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Fabrizio Viola
Auflagedatum 01.09.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,19 +5,6 % +5,8 %
4,96 +5,8 % -6,7 %
11,78 +32,1 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,9 % Frankreich
9,7 % Niederlande
7,0 % USA
6,0 % Großbritannien
6,0 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
125,951
06.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensschuldtitel investiert. Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von höchstens 3 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Lu..
Anschrift Rue Jean Monnet 4
L-2180 Luxemburg , LU
Internet www.generali-investments.lu
Verwahrstelle BNP Paribas S.A.

Größte Positionen

Anteil Position
3,860 % NYKREDIT 20/26 MTN
3,210 % TRANSURBAN FIN.CO. 15/25
3,060 % SMURF.KAPP.ACQ. 18/26
2,640 % UBS LDN 21/26 MTN
2,270 % BFCM 20/27 MTN
2,190 % SOLVAY 24/28
2,110 % CR.MUT.ARKEA 19/26 MTN
1,860 % ARVAL SERV.L 23/26 MTN
1,830 % MORGAN STANLEY 22/26 FLR
1,810 % URW 18/UND. FLR
75,160 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,920 % Frankreich
  9,650 % Niederlande
  6,960 % USA
  5,980 % Großbritannien
  5,980 % Kasse
  5,080 % Belgien
  5,010 % Dänemark
  4,880 % Deutschland
  4,880 % Italien
  4,650 % Österreich
  4,290 % Spanien
  3,820 % Australien
  3,550 % Schweiz
  3,280 % Schweden
  3,060 % Irland
  2,750 % Finnland
  1,610 % Luxemburg
  1,210 % Neuseeland
  0,910 % Norwegen
  0,690 % Portugal
  0,640 % Polen
  0,200 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,120 % Euro
  6,880 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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