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HWB Brands Global Invest - R EUR ACC Fonds
WKN: A0X89F ISIN: LU0438415993
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,32 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 18,77 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0438415993 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,91 | +7,0 % | +9,9 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
15,7 % | Informationstechnologie.. |
14,1 % | Industrie |
12,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,1 % | Barmittel |
6,5 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
29,7 % | USA |
12,4 % | Deutschland |
11,5 % | Schweiz |
10,1 % | Kasse |
7,7 % | Venezuela |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
17,22
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Brands Global Invest V ist die Erwirtschaftung eines angemessenen stetigen Wertzuwachses auf EUR-Basis unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geographischen Risiken. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Ziel zu erreichen wird der Fonds mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben werden können (Aktienfonds). Das Fondsvermögen wird daneben sowohl in verzinslichen Wertpapieren, Unternehmensanleihen, Wandelschuld-verschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheinen, als auch in Aktienzertifikaten, Index- Zertifikaten und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten investiert. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | 1741 Fund Services S.A. |
---|---|
Anschrift |
Waistrooss
94B L-5440 Remerschen , LU |
Internet | www.mkluxinvest.lu |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
15,680 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,080 % | Industrie | |
12,190 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,100 % | Barmittel | |
6,450 % | Finanzdienstleistungen | |
6,390 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,580 % | Rohstoffe | |
1,130 % | Immobilien | |
0,120 % | Energie | |
31,280 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,650 % | VENEZUELA 97/27 | |
7,370 % | UBS GROUP 22/29 FLRMTN | |
5,390 % | RWE AG MTN 22/25 | |
3,290 % | ENBW INTL F. 22/26 MTN | |
2,910 % | VONOVIA SE MTN 22/30 | |
2,640 % | AMS 18/25 ZO CV | |
1,570 % | SWEDISH ORPHAN BIOVIT.SK1 | |
1,270 % | SWISS RE AG NAM. SF -,10 | |
1,240 % | CENTENE CORP. DL-,001 | |
1,160 % | SAP SE O.N. | |
65,510 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
29,670 % | USA | |
12,380 % | Deutschland | |
11,520 % | Schweiz | |
10,100 % | Kasse | |
7,650 % | Venezuela | |
5,360 % | Niederlande | |
4,610 % | Schweden | |
3,500 % | Kanada | |
2,640 % | Österreich | |
2,370 % | Japan | |
1,440 % | Finnland | |
1,070 % | Frankreich | |
1,030 % | Südafrika | |
0,970 % | China | |
0,960 % | Thailand | |
0,820 % | Polen | |
0,730 % | Hong Kong | |
0,720 % | Kayman Inseln | |
0,520 % | Dänemark | |
0,510 % | Irland | |
0,500 % | Spanien | |
0,410 % | Großbritannien | |
0,330 % | Australien | |
0,260 % | Italien |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
39,350 % | US Dollar | |
32,040 % | Euro | |
4,610 % | Schwedische Krone | |
3,500 % | Kanadische Dollar | |
3,040 % | Schweizer Franken | |
2,370 % | Japanische Yen | |
1,030 % | Südafrikanischer Rand | |
0,970 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,890 % | Hongkong-Dollar | |
0,820 % | Polnischer Zloty | |
0,520 % | Dänische Kronen | |
0,410 % | Pfund Sterling | |
0,330 % | Australische Dollar | |
10,120 % | übrige Währungen |
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