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State Street Global Aggregate Bond Index Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A0YFB8 ISIN: LU0438093188
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,19 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,25 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0438093188 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,61 | +5,1 % | -7,7 % |
| 5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,3 % | Japan |
| 15,2 % | China |
| 8,8 % | Frankreich |
| 7,7 % | Deutschland |
| 6,5 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,3928
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,4072
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Anleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | State Street Global Adv.. |
| Anschrift |
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 0,630 % | CHINA 18/25 | |
| 0,620 % | CHINA DEV.BK 19/29 | |
| 0,560 % | CHINA DEV.BK 21/26 | |
| 0,430 % | CHINA 22/27 | |
| 0,360 % | EXP.IMP.B.CH 22/27 | |
| 0,340 % | EXP.IMP.B.CH 23/33 | |
| 0,330 % | CHINA 22/27 | |
| 0,330 % | CHINA 19/26 | |
| 0,330 % | SDBC | |
| 0,310 % | FRANKREICH 23/33 O.A.T. | |
| 95,760 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,290 % | Japan | |
| 15,170 % | China | |
| 8,800 % | Frankreich | |
| 7,660 % | Deutschland | |
| 6,520 % | Großbritannien | |
| 5,480 % | Italien | |
| 4,010 % | Spanien | |
| 3,170 % | Supranational | |
| 3,070 % | Niederlande | |
| 2,500 % | Australien | |
| 2,160 % | Südkorea | |
| 1,680 % | Kasse | |
| 1,500 % | Belgien | |
| 1,370 % | USA | |
| 1,110 % | Österreich | |
| 0,920 % | Schweden | |
| 0,890 % | Thailand | |
| 0,880 % | Schweiz | |
| 0,760 % | Indonesien | |
| 0,700 % | Finnland | |
| 0,660 % | Malaysia | |
| 0,590 % | Irland | |
| 0,580 % | Kanada | |
| 0,560 % | Mexiko | |
| 0,530 % | Dänemark | |
| 0,490 % | Portugal | |
| 0,480 % | Luxemburg | |
| 0,420 % | Norwegen | |
| 0,420 % | Polen | |
| 0,400 % | Singapur | |
| 0,280 % | Rumänien | |
| 0,270 % | Neuseeland | |
| 0,230 % | Tschechien | |
| 0,220 % | Griechenland | |
| 0,190 % | Israel | |
| 0,180 % | Kolumbien | |
| 0,150 % | Ungarn | |
| 0,150 % | Slowakei | |
| 0,140 % | Chile | |
| 0,100 % | Kroatien | |
| 0,100 % | Slowenien | |
| 7,220 % | übrige Länder |
Währungen
| 40,820 % | Euro | |
| 17,490 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 17,140 % | Japanische Yen | |
| 7,280 % | Pfund Sterling | |
| 3,380 % | Kanadische Dollar | |
| 2,620 % | Australische Dollar | |
| 2,140 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,000 % | Schweizer Franken | |
| 0,900 % | Thailändischer Baht | |
| 0,750 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,690 % | Schwedische Krone | |
| 0,680 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,550 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,400 % | Singapur-Dollar | |
| 0,390 % | Polnischer Zloty | |
| 0,370 % | Dänische Kronen | |
| 0,300 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,260 % | Tschechische Kronen | |
| 0,210 % | Israelischer Shekel | |
| 0,190 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,160 % | Norwegische Krone | |
| 0,160 % | Rumänischer Leu | |
| 0,130 % | Ungarische Forint | |
| 0,120 % | Chilenischer Peso | |
| 0,100 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,770 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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