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Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure - A EUR ACC Fonds
WKN: A0YGHN ISIN: LU0433812962
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,73 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 65,60 Mio. EUR | ||
| Symbol | UGP2 | ||
| ISIN | LU0433812962 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,3 % | Electric Utility |
| 17,4 % | Water |
| 8,7 % | Communications Infrastr.. |
| 8,6 % | Electricity Generation |
| 7,8 % | Energy Infrastructure |
| Nach Ländern | |
| 30,9 % | United States |
| 19,1 % | United Kingdom |
| 10,3 % | Spain |
| 9,0 % | Italy |
| 5,4 % | Canada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:57 | 453 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
22,4666
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 0 | 30 |
| München |
22,40
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 2 |
Strategie
Mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu erzielen, die sowohl Kapitalwachstum als auch Erträge umfasst, indem weltweit in Unternehmen investiert wird, die im Infrastruktursektor tätig sind, und das nachhaltige Anlageziel zu erreichen, indem in Unternehmen investiert wird, die zur Minderung des Klimawandels, zur Anpassung an den Klimawandel und/oder zu positiven sozialen Auswirkungen beitragen. Unter normalen Bedingungen investiert der Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund (der 'Teilfonds ') hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen überall auf der Welt, die Infrastrukturanlagen besitzen oder betreiben, wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetzwerke. Mindestens 75 % der Anlagen des Teilfonds werden nachhaltige Anlagen sein. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Exposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lemanik Asset Managemen.. |
|---|---|
| Anschrift |
106, Route d?Arlon
106 L-8210 Mamer , LU |
| Internet | www.lemanikgroup.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,300 % | Electric Utility | |
| 17,400 % | Water | |
| 8,700 % | Communications Infrastructure | |
| 8,600 % | Electricity Generation | |
| 7,800 % | Energy Infrastructure | |
| 31,200 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,090 % | United Utilities Group Plc Water | |
| 5,400 % | Essential Utilities Water | |
| 5,160 % | National Grid Plc Electric Utility | |
| 4,960 % | Snam SpA Energy Infrastructure | |
| 4,900 % | Severn Trent Plc Water | |
| 4,640 % | Crown Castle Inc. Communications Infra.. | |
| 4,480 % | Eversource Energy Electric Utility | |
| 4,470 % | Orsted A/S Electricity Generation | |
| 4,300 % | NextEra Energy Electric Utility | |
| 4,160 % | EDP Renovaveis SA Electricity Generation | |
| 50,440 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,900 % | United States | |
| 19,100 % | United Kingdom | |
| 10,300 % | Spain | |
| 9,000 % | Italy | |
| 5,400 % | Canada | |
| 25,300 % | übrige Länder |
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