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Macquarie Global Listed Infrastructure Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A0YGHN ISIN: LU0433812962
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 62,09 Mio. EUR | ||
Symbol | UGP2 | ||
ISIN | LU0433812962 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
27,4 % | Branchenmix |
26,5 % | Electric Utility |
20,4 % | Water |
8,7 % | Airports |
8,5 % | Communications Infrastr.. |
Nach Ländern | |
29,5 % | United States |
24,7 % | Global |
22,3 % | United Kingdom |
10,9 % | Spain |
6,9 % | Italy |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 22:54 | 1.435 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
21,9148
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 22:47 | 0 | 32 |
München |
21,901
|
17.04.25 | 08:18 | 0 | 2 |
Strategie
Mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu erzielen, die sowohl Kapitalwachstum als auch Erträge umfasst, indem weltweit in Unternehmen investiert wird, die im Infrastruktursektor tätig sind, und das nachhaltige Anlageziel zu erreichen, indem in Unternehmen investiert wird, die zur Minderung des Klimawandels, zur Anpassung an den Klimawandel und/oder zu positiven sozialen Auswirkungen beitragen. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen überall auf der Welt, die Infrastrukturanlagen besitzen oder betreiben, wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetzwerke. Mindestens 75 % der Anlagen des Teilfonds werden nachhaltige Anlagen sein. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und hat den vollen Ermessensspielraum in Bezug auf die Zusammensetzung des Portfolios. Anhand seiner eigenen Fundamentalanalyse identifiziert und wählt der Anlageverwalter einzelne Unternehmen aus, deren Aktien unterbewertet zu sein scheinen. Die Strategie des Anlageverwalters zur Erreichung des nachhaltigen Anlageziels umfasst (i) Ausschlussprüfungen und (ii) integrierte Fundamentalanalysen zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung ('ESG').
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Lemanik Asset Managemen.. |
---|---|
Anschrift |
106, Route d?Arlon
106 L-8210 Mamer , LU |
Internet | www.lemanikgroup.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
27,400 % | Branchenmix | |
26,500 % | Electric Utility | |
20,400 % | Water | |
8,700 % | Airports | |
8,500 % | Communications Infrastructure | |
8,500 % | Rail / Other Transportation |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,830 % | United Utilities Group Plc | |
5,520 % | National Grid Plc | |
5,390 % | Essential Utilities Inc. | |
4,840 % | Eversource Energy | |
4,620 % | Severn Trent Plc | |
4,560 % | Pennon Group Plc | |
4,250 % | Cellnex Telecom SA | |
4,240 % | Crown Castle Inc. | |
3,990 % | CMS Energy Corp. | |
3,940 % | Exelon Corp | |
52,820 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
29,500 % | United States | |
24,700 % | Global | |
22,300 % | United Kingdom | |
10,900 % | Spain | |
6,900 % | Italy | |
5,700 % | Japan |
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