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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
30.09.2015 | Jahresbericht |
31.03.2015 | Halbjahresbericht |
01.10.2015 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | TSCHECHISCHE KRONE | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,12 % | ||
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Fondsvolumen | 46,68 Mrd. JPY | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0429745879 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
20,58 | +20,9 % | +130,9 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
23,9 % | Sonstige Konsumgüter |
21,1 % | Industrie |
17,9 % | Informationstechnologie.. |
15,1 % | Finanzdienstleistungen |
9,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
98,6 % | Japan |
1,4 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
935,2961
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CZK |
23.429,26
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Portfolio des Fonds ist breit gestreut und besteht aus Aktien von in Japan ansässigen, notierten oder gehandelten Unternehmen. Neben direkten Investitionen in einzelne Unternehmen kann der Fonds zur Umsetzung seiner Anlagestrategie auch in andere Finanzinstrumente investieren. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, der auf die vielversprechendsten Unternehmen des japanischen Markts ausgerichtet ist, wobei Limits für die zulässige Abweichung der Aktien- und Sektorallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird. Auf Einzeltitelebene wird die Zusammensetzung seines Portfolios daher deutlich von der des Referenzwerts abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI Japan (NR), übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
23,850 % | Sonstige Konsumgüter | |
21,130 % | Industrie | |
17,910 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,050 % | Finanzdienstleistungen | |
9,250 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,830 % | Rohstoffe | |
2,070 % | Versorger | |
1,380 % | Barmittel | |
1,350 % | Energie | |
1,180 % | Immobilien | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
5,390 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
4,560 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
4,010 % | SONY GROUP CORP. | |
3,560 % | HITACHI LTD | |
3,250 % | ITOCHU CORP. | |
2,740 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
2,460 % | DAI-ICHI LIFE HOLDINGS | |
2,410 % | KEYENCE CORP. | |
2,290 % | SUMITOMO CORP. | |
2,230 % | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | |
67,100 % | übrige Positionen |
98,620 % | Japan | |
1,380 % | Kasse |
100,000 % | währungsgesichert |