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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
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Fondsvolumen | 13,44 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0428345051 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,32 | +8,1 % | +7,5 % |
5,73 | +15,7 % | +3,6 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,9 % | Niederlande |
13,7 % | Frankreich |
10,5 % | USA |
9,6 % | Großbritannien |
7,8 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
177,8219
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
196,1926
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro Corporate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht- staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
1,760 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
0,890 % | BMW INT. INV 24/34 MTN | |
0,880 % | JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN | |
0,760 % | MSD NET.CAP. 24/44 REGS | |
0,760 % | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | |
0,730 % | BMW INT. INV 24/28 MTN | |
0,660 % | MSD NET.CAP. 24/37 REGS | |
0,630 % | CESKA SPORIT 24/31FLR MTN | |
0,620 % | BOOKING HLDG 24/36 | |
0,610 % | LVMH 23/33 MTN | |
91,700 % | übrige Positionen |
15,900 % | Niederlande | |
13,720 % | Frankreich | |
10,470 % | USA | |
9,560 % | Großbritannien | |
7,820 % | Deutschland | |
5,750 % | Luxemburg | |
5,290 % | Italien | |
3,350 % | Spanien | |
3,060 % | Schweiz | |
2,750 % | Belgien | |
2,350 % | Rumänien | |
2,060 % | Schweden | |
1,890 % | Ungarn | |
1,780 % | Irland | |
1,640 % | Australien | |
1,640 % | Polen | |
1,450 % | Tschechien | |
0,940 % | Kanada | |
0,900 % | Österreich | |
0,890 % | Slowenien | |
0,720 % | Dänemark | |
0,660 % | Mexiko | |
0,630 % | Norwegen | |
0,510 % | Jersey | |
0,470 % | Bermuda | |
0,460 % | Portugal | |
0,410 % | Island | |
0,330 % | Israel | |
0,300 % | Estland | |
0,300 % | Singapur | |
0,220 % | Mauritius | |
0,210 % | Kroatien | |
0,180 % | Slowakei | |
0,130 % | Finnland | |
0,100 % | Griechenland | |
1,160 % | übrige Länder |
100,610 % | währungsgesichert |