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BGF Global Inflation Linked Bond - A2 EUR ACC H Fonds
WKN: A0RNAF ISIN: LU0425308169
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 179,22 Mio. USD | ||
Symbol | 31Q | ||
ISIN | LU0425308169 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,09 | +2,8 % | -2,5 % |
4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
54,6 % | USA |
17,7 % | Großbritannien |
10,1 % | Frankreich |
7,0 % | Italien |
3,2 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 20:00 | 8 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13,42
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 0 | 30 |
Berlin |
13,37
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 2 |
München |
13,44
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage, inflationsbereinigt, an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in inflationsgebundenen festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), die Erträge, bereinigt um die Inflationsrate, zahlen. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den Bloomberg World Government InflationLinked 1-20yr Index USD Hedged (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Bonitätsanforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch dazu führen, dass das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
---|---|
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,360 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
2,010 % | US TREASURY 2032 | |
1,960 % | Fannie Mae 5 12/31/2049 | |
1,870 % | USA 24/34 | |
1,810 % | USA 15.01.2033 | |
1,780 % | USA 15.07.2031 | |
1,780 % | US TREASURY 2027 | |
1,750 % | US TREASURY 2027 | |
1,740 % | USA 15.07.2030 0,13067 | |
1,740 % | USA 15.07.2032 | |
77,200 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
54,650 % | USA | |
17,680 % | Großbritannien | |
10,090 % | Frankreich | |
7,050 % | Italien | |
3,170 % | Spanien | |
2,540 % | Japan | |
2,510 % | Deutschland | |
1,000 % | Kanada | |
1,000 % | Mexiko | |
0,900 % | Australien | |
0,780 % | Schweden | |
0,710 % | Supranational | |
0,550 % | Belgien | |
0,520 % | Neuseeland | |
0,260 % | Dänemark | |
0,100 % | Israel |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
108,900 % | währungsgesichert |
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