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BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M - Classic ACC Fonds
WKN: A0NGBR ISIN: LU0423950210
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2024 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,41 % | ||
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| Fondsvolumen | 8,10 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0423950210 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,14 | +3,8 % | +5,0 % |
| 0,15 | +4,1 % | +4,8 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,4 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,2576
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (nachstehend ein 'Geldmarktfonds') gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die 'Verordnung'). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Fonds. Der Fonds investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen liquiden Mitteln
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 1,340 % | Repos. deposit 105 991 230.00 EUR J .. | |
| 1,260 % | TOTALENERGIES CAPITAL 0% 30 09 2024 | |
| 1,260 % | BPCE ESTERCAP 0.3 27 08 2025 NEUCP | |
| 1,260 % | Repos. deposit 99 999 295.20 EUR GOL.. | |
| 1,260 % | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ESTERCAP | |
| 1,140 % | SNAM SPA 0% 17 09 2024 | |
| 1,030 % | BARCLAYS BK 24/25 FLR | |
| 0,950 % | TELEFONICA EUROPE BV 0% 01 10 2024 | |
| 0,830 % | CREDIT LYONNAIS SA ESTERCAP 0.12 26 09 2 | |
| 0,810 % | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 28 11 2 | |
| 88,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,360 % | Global |
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