DAX
20.406
-0,100
MDAX
26.528
-1,064
TecDAX
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NASDAQ 1..
21.774
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Gold
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EUR/USD
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+0,273
Bitcoin ..
102.051
+0,730

Vontobel Fund - Commodity - H EUR ACC H Fonds

WKN: A0RL4E ISIN: LU0415415636


44.76  EUR
-0,511 -0,23
Börse
Stand 13.12.24 - 17:41:44 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Commodities
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 359,46 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0415415636
Portrait

(C)

Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michel Salden
Auflagedatum 14.05.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,45 +8,5 % --
11,89 +29,1 % +93,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,1 % Deutschland
16,3 % Kanada
13,9 % Supranational
6,8 % Schweden
6,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
44,87
12.12.24 08:00 -- 4
SIX SWISS (EUR)
44,76
13.12.24 17:41 -- 1

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab und ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds ist in Indizes der Bloomberg Commodity Indexes Serie und/oder deren Teilindizes oder anderen Rohstoffindizes investiert. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Größte Positionen

Anteil Position
2,770 % LAND NRW MTN.LSA 22/25DL
2,440 % ROYAL BK CDA 22/25 REGS
2,220 % INT-AM.INV. 22/25 MTN
2,220 % UBS GROUP 23/25
2,170 % KOMMUNINVEST 23/25 MTN
2,060 % EUROFIMA 23/26 MTN REGS
1,870 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.237
1,850 % OEKB 20/25
1,790 % EDC 19/26 MTN
1,690 % CREDIT AGRI. 19/25 MTN
78,920 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,050 % Deutschland
  16,260 % Kanada
  13,950 % Supranational
  6,770 % Schweden
  6,670 % Kasse
  4,630 % Norwegen
  4,240 % Australien
  4,160 % Niederlande
  3,790 % Frankreich
  3,030 % USA
  2,810 % Südkorea
  2,760 % Schweiz
  1,940 % Großbritannien
  1,850 % Österreich
  1,800 % Singapur
  1,600 % Finnland
  1,160 % Italien
  1,140 % Spanien
  1,060 % Dänemark
  0,140 % Japan
  2,190 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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