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Vontobel Fund - Commodity - B USD ACC Fonds
WKN: A0RL4B ISIN: LU0415414829
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 29.02.2024 | Halbjahresbericht |
| 12.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Commodities | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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| Fondsvolumen | 366,80 Mio. USD | ||
| Symbol | UEU8 | ||
| ISIN | LU0415414829 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,50 | +1,3 % | +60,6 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,7 % | Deutschland |
| 13,8 % | Kanada |
| 7,6 % | Supranational |
| 5,4 % | USA |
| 4,6 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 21:57 | 1.409 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
75,3394
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
83,14
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
04.10.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
75,157
|
04.10.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Hamburg |
73,74
|
04.10.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| München |
73,75
|
04.10.24 | 08:11 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
12.02.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (USD) |
83,05
|
04.10.24 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab und ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds ist in Indizes der Bloomberg Commodity Indexes Serie und/oder deren Teilindizes oder anderen Rohstoffindizes investiert. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| 4,500 % | DT.PFBR.BANK PF.R.15307DL | |
| 2,970 % | LAND NRW MTN.LSA 22/25DL | |
| 2,620 % | Royal Bank Of Canada 3.4% 06/09/2025 | |
| 2,420 % | UBS GROUP 23/25 | |
| 2,380 % | Kommuninvest I Sverige 5.25% 04/16/2025 | |
| 2,070 % | PSP CAPITAL 21/24 MTN | |
| 2,010 % | AAREAL BANK MTN.HPF.S.237 | |
| 1,950 % | EDC 19/26 MTN | |
| 1,850 % | CREDIT AGRI. 19/25 MTN | |
| 1,650 % | UTD OVER.BK 22/25 MTN | |
| 75,580 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,670 % | Deutschland | |
| 13,770 % | Kanada | |
| 7,570 % | Supranational | |
| 5,390 % | USA | |
| 4,590 % | Australien | |
| 4,520 % | Frankreich | |
| 4,520 % | Kasse | |
| 4,150 % | Schweden | |
| 3,530 % | Niederlande | |
| 3,040 % | Südkorea | |
| 3,010 % | Schweiz | |
| 2,910 % | Norwegen | |
| 2,080 % | Japan | |
| 1,970 % | Singapur | |
| 1,740 % | Finnland | |
| 1,510 % | Großbritannien | |
| 1,250 % | Spanien | |
| 1,130 % | Dänemark | |
| 0,640 % | Italien | |
| 0,430 % | Österreich | |
| 0,160 % | Neuseeland | |
| 9,420 % | übrige Länder |
Währungen
| 62,510 % | US Dollar | |
| 32,970 % | Euro | |
| 4,520 % | übrige Währungen |
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