Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,68 % | ||
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Fondsvolumen | 192,28 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0415184133 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,10 | +1,0 % | +4,6 % |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,6 % | USA |
9,7 % | Neuseeland |
6,5 % | Großbritannien |
5,7 % | China |
5,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
85,8079
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
82,05
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehen aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternhmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Derivative Instrumente können als Investment und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate TR (USD hedged) hedged USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion und zum Wertentwicklungs-Vergleich. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
5,630 % | NEW ZEALD 2037 | |
2,910 % | CHINA DEVELOPMT.BK 2036 | |
2,500 % | CHINA 23/30 | |
1,720 % | NEW ZEAL.,G. 19/31 | |
1,530 % | USA 23/30 | |
1,490 % | NEW ZEAL.,G. 20/41 | |
1,160 % | JAPAN 2058 11 | |
1,100 % | BRAZIL 20/31 | |
1,060 % | USA 31.10.2024 4,375 | |
1,020 % | JAPAN 22/42 | |
79,880 % | übrige Positionen |
23,650 % | USA | |
9,660 % | Neuseeland | |
6,520 % | Großbritannien | |
5,650 % | China | |
5,210 % | Kasse | |
4,000 % | Niederlande | |
3,880 % | Japan | |
3,790 % | Frankreich | |
2,580 % | Australien | |
2,540 % | Italien | |
2,500 % | Spanien | |
2,430 % | Deutschland | |
1,610 % | Schweiz | |
1,520 % | Slowenien | |
1,480 % | Luxemburg | |
1,410 % | Brasilien | |
1,140 % | Supranational | |
0,920 % | Österreich | |
0,860 % | Schweden | |
0,710 % | Rumänien | |
0,510 % | Norwegen | |
0,500 % | Belgien | |
0,490 % | Indien | |
0,440 % | Kayman Inseln | |
0,420 % | Saudi-Arabien | |
0,420 % | Katar | |
0,350 % | Slowakei | |
0,330 % | Kolumbien | |
0,280 % | Chile | |
0,280 % | Polen | |
0,250 % | Dänemark | |
0,250 % | Irland | |
0,230 % | Finnland | |
0,220 % | Lettland | |
0,220 % | Singapur | |
0,210 % | Peru | |
0,190 % | Portugal | |
0,180 % | Hong Kong | |
0,180 % | Südkorea | |
0,160 % | Argentinien | |
0,160 % | Türkei | |
0,130 % | Ägypten | |
0,110 % | Bermuda | |
0,100 % | Kanada | |
11,330 % | übrige Länder |
42,680 % | US Dollar | |
26,010 % | Euro | |
10,930 % | Neuseeland-Dollar | |
5,430 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
3,590 % | Japanische Yen | |
2,770 % | Pfund Sterling | |
2,590 % | Kanadische Dollar | |
1,510 % | Brasilianische Real | |
0,320 % | Australische Dollar | |
0,140 % | Norwegische Krone | |
4,030 % | übrige Währungen |