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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % | ||
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Fondsvolumen | 2,01 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0415181899 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,39 | +12,3 % | +17,8 % |
5,57 | +11,2 % | +22,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,8 % | Italien |
13,2 % | Großbritannien |
11,7 % | Frankreich |
11,3 % | Niederlande |
9,3 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
174,99
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen von Schuldnern, die strenge Auswahlkriterien erfüllen müssen. Der Teilfonds nutzt die Benchmark ICE BofA EUR High Yield 3% Constrained Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
2,150 % | B.T.P. 14-24 | |
1,500 % | NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26 | |
1,450 % | TEV.P.F.N.II 23/29 | |
0,930 % | ALTICE FIN. 20/28 REGS | |
0,910 % | ALTICE FRANCE 18/27 REGS | |
0,890 % | ZF EUROPE FI 23/29 MTN | |
0,830 % | ONTEX GROUP 21/26 | |
0,820 % | BARCLAYS 17/UND. FLR | |
0,810 % | UBS (LUX) KEY SEL SICAV-EUR FINCI DEBT.. | |
0,800 % | CLOUD SOFTW. 23/29 144A | |
88,910 % | übrige Positionen |
13,750 % | Italien | |
13,210 % | Großbritannien | |
11,720 % | Frankreich | |
11,260 % | Niederlande | |
9,330 % | Luxemburg | |
7,050 % | Deutschland | |
5,880 % | Spanien | |
4,480 % | Kasse | |
3,440 % | Jersey | |
3,310 % | Irland | |
2,890 % | USA | |
2,340 % | Schweden | |
1,750 % | Portugal | |
1,600 % | Griechenland | |
1,380 % | Japan | |
1,170 % | Belgien | |
0,530 % | Österreich | |
0,470 % | Tschechien | |
0,410 % | Panama | |
0,370 % | Norwegen | |
0,310 % | Gibraltar | |
0,220 % | Slowenien | |
0,180 % | Zypern | |
0,180 % | Lettland | |
2,770 % | übrige Länder |
80,840 % | Euro | |
11,750 % | Pfund Sterling | |
2,540 % | US Dollar | |
0,340 % | Japanische Yen | |
4,530 % | übrige Währungen |