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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,04 % | ||
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Fondsvolumen | 213,21 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0415179992 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,77 | +7,3 % | +11,7 % |
5,17 | +7,8 % | +2,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,6 % | Deutschland |
18,1 % | Frankreich |
11,3 % | Niederlande |
8,6 % | Italien |
5,8 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
124,41
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Wandelanleihen von Unternehmen der Eurozone. Wandelanleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) als Referenz für den Performancevergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
3,140 % | RAG STIFTUNG 20/26 | |
2,120 % | JPM.CHA.FINL 22/25 CV MTN | |
2,110 % | CEMBRA MONEY 19/26 | |
2,080 % | FOM.ECON.MEX 23/26 CV | |
2,060 % | LEG IMMOB.WLD.20/28 | |
2,060 % | ZALANDO SE WA 20/27 | |
2,050 % | BNP PARIBAS ISSUANCE BV/DANONE EUR0.25.. | |
2,040 % | RHEINMETALL WS 23/30 | |
2,020 % | PRYSMIAN 21/26 ZO CV | |
2,010 % | SNAM 23/28 CV | |
78,310 % | übrige Positionen |
22,560 % | Deutschland | |
18,070 % | Frankreich | |
11,270 % | Niederlande | |
8,570 % | Italien | |
5,830 % | Schweiz | |
4,620 % | USA | |
4,110 % | Jersey | |
3,750 % | Luxemburg | |
3,430 % | Kasse | |
3,030 % | Großbritannien | |
2,080 % | Mexiko | |
2,020 % | Österreich | |
1,100 % | Mauritius | |
1,040 % | Bermuda | |
1,010 % | Malta | |
0,980 % | Irland | |
0,150 % | Belgien | |
6,380 % | übrige Länder |
73,000 % | Euro | |
8,870 % | Schweizer Franken | |
8,110 % | Pfund Sterling | |
6,570 % | US Dollar | |
3,450 % | übrige Währungen |