DAX
20.426
+0,133
MDAX
26.813
-0,431
TecDAX
3.548
-0,038
NASDAQ 1..
21.708
-0,216
DOW JONE..
44.064
-0,190
S&P500 I..
6.076
-0,129
L&S BREN..
73,60
-0,027
Gold
2.685
-1,301
EUR/USD
1,0496
-0,090
Bitcoin ..
101.657
+0,353

UBS (Lux) Bond Fund - AUD - N ACC Fonds

WKN: A1KBQR ISIN: LU0415156602


126.79  AUD
-0,197 -0,25
Börse
Stand 11.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,98 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 392,69 Mio. AUD
Symbol --
ISIN LU0415156602
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tim Van Klave..
Auflagedatum 14.01.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,72 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,85 +4,4 % -6,1 %
4,82 +6,2 % -4,1 %
11,89 +31,2 % +95,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
70,5 % Australien
3,8 % Supranational
2,4 % USA
2,1 % Kanada
1,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
77,0059
11.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in AUD
126,79
11.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf australische Dollar lautende Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating («Investment-Grade»-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg AusBond Composite Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Es wird erwartet, dass ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds Bestandteil der jeweiligen Benchmark ist. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen. Diese Anteilsklasse ist ausschüttend. Ausschüttungen können aus den Erträgen und Kapital zusammengesetzt sein und dürfen exklusive von Gebühren erfolgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
3,590 % AUSTRALIA 22/34
2,610 % NSW TREASURY 20/33
2,600 % AUSTRALIA 2029
2,480 % WESTPAC BKG 23/28 MTN
2,480 % TREAS.VICT. 21/35 MTN
2,200 % NBN CO 20/25 MTN
1,850 % AUSTRALIA 2041
1,840 % COM.BK.AUSTR 22/27 MTN
1,800 % TREAS.VICT. 20/30
1,750 % BANK OF QUEENSLAND LTD 1.40000% 21-06...
76,800 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  70,540 % Australien
  3,800 % Supranational
  2,360 % USA
  2,150 % Kanada
  1,120 % Kasse
  0,950 % Großbritannien
  0,930 % Singapur
  0,840 % Südkorea
  0,840 % Schweden
  0,670 % Schweiz
  0,240 % Norwegen
  15,560 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,880 % Australische Dollar
  1,120 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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