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Generali Komfort Strategie 30 - DX EUR DIS Fonds
WKN: A0RLJ3 ISIN: LU0414378710
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,41 % | ||
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Fondsvolumen | 19,88 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0414378710 | ||
|
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,56 | +8,8 % | +1,8 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
60,44
|
06.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, eine maximale Wertsteigerung zu erzielen und gleichzeitig sein Kapital zu schützen und seinen Referenzindex zu übertreffen. Der Fonds investiert direkt in Wertpapiere sowie in Aktien oder Anteile von Aktien- und Anleihefonds, gemischten Wertpapierfonds, Geldmarktfonds und offenen Rohstofffonds, Fonds, die in Zertifikate investieren, und in Zertifikate. Bei Zertifikaten, die als Wertpapiere gelten und ein Derivat beinhalten, muss gewährleistet sein, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte als für einen OGAW zulässige Anlagen gelten. Aufgrund seines defensiven Charakters investiert der Fonds 30 Prozent seines Vermögens in Aktien. Je nach Marktlage ist jedoch auch ein Aktienbzw. Rentenengagement zwischen 0 und 100 Prozent möglich. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA investieren, die von Generali oder verbundenen Parteien (Fonds der Generali Group) verwaltet oder beraten werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Generali Investments Lu.. |
---|---|
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
18,700 % | ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF | |
17,280 % | AMUN.I.S.-A.P.E.G.UEDREOD | |
16,590 % | XTR.II EUR.GOV.BD 7-10 1C | |
15,900 % | XTR.II EUROZ.GOV.BD 1D | |
8,600 % | XTR.EURO STOXX 50 1D | |
8,590 % | IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF | |
4,950 % | XTR.II EUROZ.GOV.BD1-3 1C | |
4,000 % | LYX.EU.ST.50(DR)U.E. ACC | |
2,080 % | DK EURO STOXX 50 | |
3,310 % | übrige Positionen |
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