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Allianz European Equity Dividend - AT EUR ACC Fonds
WKN: A0RF5H ISIN: LU0414045822
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,54 Mrd. EUR | ||
| Symbol | AH8V | ||
| ISIN | LU0414045822 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,07 | +13,1 % | -- |
| 12,31 | +28,2 % | +87,0 % |
| 12,31 | +28,2 % | +87,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.01.25 | 09:10 | 106 |
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.01.25 | 09:10 | 43 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
350,51
|
21.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
22.01.25 | 09:10 | -- | 106 |
| Frankfurt |
347,519
|
21.01.25 | 19:28 | 0 | 16 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.01.25 | 08:47 | 0 | 2 |
| Berlin |
349,28
|
22.01.25 | 08:02 | 0 | 1 |
| München |
348,98
|
22.01.25 | 08:02 | 0 | 1 |
| Hamburg |
349,71
|
22.01.25 | 08:11 | 0 | 1 |
| Düsseldorf |
348,426
|
22.01.25 | 08:18 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
21.01.25 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
22.01.25 | 07:57 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
348,30
|
21.01.25 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den europäischen Aktienmärkten in Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen dauerhafte Dividendenrenditen erzielen werden. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in europäische Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,190 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 3,660 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 3,580 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 3,470 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 3,180 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 3,180 % | VOLVO B (FRIA) | |
| 3,140 % | KBC GROEP N.V. | |
| 3,120 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 3,100 % | GSK PLC LS-,3125 | |
| 2,880 % | NORDEA BANK ABP | |
| 66,500 % | übrige Positionen |
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