Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A0RMUB ISIN: LU0413543991
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
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| Fondsvolumen | 50,29 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0413543991 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,97 | +5,6 % | -13,1 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 8,4 % | Informationstechnologie.. |
| 4,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 3,9 % | Barmittel |
| 3,6 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 19,9 % | USA |
| 6,8 % | Irland |
| 6,2 % | Großbritannien |
| 5,5 % | Frankreich |
| 4,8 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,74
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei zugleich langfristig sein Kapital zu erhalten. Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, zulässige REITs und zulässige Rohstoffengagements aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Investment Grade: weniger als 30 % China A- und B-Aktien und notierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 20 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nimmt der Investmentmanager die Allokation von Anlagen zu Anlageklassen und geografischen Gebieten auf der Grundlage ihres Potenzials zur Generierung von Wachstum oder zur Reduzierung des Gesamtrisikos vor. Der Teilfonds verfolgt einen Multi-Asset-Ansatz, der ein erhebliches Diversifikationspotenzial bietet. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess. Weitere Informationen finden Sie unter 'Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 8,380 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,120 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,890 % | Barmittel | |
| 3,650 % | Industrie | |
| 3,460 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,190 % | Energie | |
| 1,340 % | Rohstoffe | |
| 0,520 % | Versorger | |
| 0,460 % | Immobilien | |
| 67,490 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,990 % | USA 15.01.2029 0,9287775 | |
| 3,950 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
| 3,400 % | OESTERREICH 20/30 MTN | |
| 3,390 % | NEDERLD 20/30 | |
| 2,820 % | UBS ETFs CMCI ex-Ag.SF UCITS ETF A USD | |
| 2,710 % | FRANKREICH 20/30 O.A.T. | |
| 2,640 % | NORWAY 16-26 | |
| 2,610 % | J.P. MORGAN AIJPBT08 INDEX (JPM)(ELN) | |
| 1,990 % | TREASURY STK 2068 INF.LIN | |
| 1,960 % | L&G ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BO.. | |
| 68,540 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,910 % | USA | |
| 6,840 % | Irland | |
| 6,200 % | Großbritannien | |
| 5,460 % | Frankreich | |
| 4,810 % | Niederlande | |
| 3,890 % | Kasse | |
| 3,810 % | Österreich | |
| 2,890 % | Norwegen | |
| 2,820 % | Japan | |
| 2,470 % | Schweiz | |
| 2,190 % | Australien | |
| 2,140 % | Rumänien | |
| 1,880 % | Spanien | |
| 1,770 % | Neuseeland | |
| 1,450 % | China | |
| 1,320 % | Deutschland | |
| 1,070 % | Albanien | |
| 1,030 % | Serbien | |
| 1,000 % | Mazedonien | |
| 0,970 % | Mexiko | |
| 0,970 % | Taiwan | |
| 0,870 % | Indonesien | |
| 0,810 % | Südkorea | |
| 0,670 % | Schweden | |
| 0,620 % | Dänemark | |
| 0,600 % | Hong Kong | |
| 0,530 % | Italien | |
| 0,530 % | Philippinen | |
| 0,510 % | Indien | |
| 0,490 % | Singapur | |
| 0,450 % | Peru | |
| 0,430 % | Thailand | |
| 0,420 % | Kanada | |
| 0,400 % | Panama | |
| 0,390 % | Belgien | |
| 0,360 % | Paraguay | |
| 0,270 % | Südafrika | |
| 0,260 % | Luxemburg | |
| 0,250 % | Brasilien | |
| 0,240 % | Malaysia | |
| 0,230 % | Tschechien | |
| 0,220 % | Jersey | |
| 0,200 % | Bermuda | |
| 0,170 % | Polen | |
| 0,130 % | Griechenland | |
| 0,110 % | Finnland | |
| 14,950 % | übrige Länder |
Währungen
| 73,960 % | Euro | |
| 2,950 % | Norwegische Krone | |
| 2,390 % | Australische Dollar | |
| 2,280 % | Japanische Yen | |
| 2,210 % | Schweizer Franken | |
| 1,560 % | Pfund Sterling | |
| 1,130 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,740 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,610 % | Indische Rupie | |
| 0,510 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,450 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,440 % | Thailändischer Baht | |
| 0,390 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,360 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,350 % | Singapur-Dollar | |
| 0,300 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,290 % | Dänische Kronen | |
| 0,280 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,230 % | Brasilianische Real | |
| 0,160 % | Philippinischer Peso | |
| 0,150 % | Polnischer Zloty | |
| 0,130 % | Kanadische Dollar | |
| 0,120 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,100 % | Türkische Lira | |
| 7,910 % | übrige Währungen |
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