Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0411266983 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,45 | +5,1 % | +0,9 % | |||
5,37 | +6,6 % | +4,8 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
49,1 % | USA |
8,0 % | Großbritannien |
5,4 % | Frankreich |
4,2 % | Niederlande |
4,2 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
128,95
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01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Loomis Sayles Global Credit Fund (der 'Fonds') ist es, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs eine hohe Gesamtrendite zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere von höherer Bonität, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere ähnlicher Art von Unternehmen aus aller Welt mit Investment Grade investiert. Bis zu ein Drittel des gesamten Fondsvermögens kann in Zahlungsmitteln, Geldmarktinstrumenten oder anderen als den zuvor beschriebenen Wertpapieren angelegt werden. Der Fonds darf nicht mehr als 20 % seines Gesamtvermögens in Mortgage-Backed Securities (MBS) und Asset-Backed Securities (ABS) anlegen. Der Fonds kauft keine Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade und darf maximal 5 % in Wertpapieren mit einem Rating unterhalb von Investment Grade aufgrund einer Bonitätsherabstufung halten. Der Fonds darf bis zu 5 % seines Gesamtvermögens in Coco Anleihen investieren. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. Der Fonds darf ergänzend Derivate für Absicherungs- und Anlagezwecke einsetzen und darf zudem Wertpapierleihgeschäfte sowie Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte tätigen.
Name | Natixis Investment Mana.. |
Anschrift |
43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR |
Internet | www.im.natixis.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
1,880 % | CDA 19/30 | |
1,860 % | UTD. HEALTH 21/31 | |
1,580 % | GE HEALTH.T. 23/27 | |
1,240 % | DOLLAR USA | |
1,190 % | COCA-COLA CO 20/30 | |
1,130 % | EIB 22/29 MTN | |
1,110 % | EU 22/33 MTN | |
1,000 % | INDONESIA 23/33 | |
0,940 % | GOLDM.S.GRP 21/27 FLR | |
0,910 % | BNP PARIBAS 24/30 FLR MTN | |
87,160 % | übrige Positionen |
49,140 % | USA | |
8,000 % | Großbritannien | |
5,420 % | Frankreich | |
4,220 % | Niederlande | |
4,190 % | Kanada | |
3,090 % | Supranational | |
2,120 % | Luxemburg | |
2,000 % | Indonesien | |
1,790 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,640 % | Italien | |
1,590 % | Deutschland | |
1,490 % | Irland | |
1,480 % | Schweiz | |
1,410 % | Spanien | |
1,410 % | Mexiko | |
1,160 % | Singapur | |
1,080 % | Australien | |
0,970 % | Belgien | |
0,880 % | Dänemark | |
0,800 % | Chile | |
0,660 % | Philippinen | |
0,650 % | Polen | |
0,520 % | Jersey | |
0,340 % | Kayman Inseln | |
0,280 % | Südkorea | |
0,150 % | Rumänien | |
0,110 % | Finnland | |
3,410 % | übrige Länder |
68,540 % | US Dollar | |
21,740 % | Euro | |
6,970 % | Pfund Sterling | |
2,600 % | Kanadische Dollar | |
0,120 % | Australische Dollar | |
0,030 % | übrige Währungen |