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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
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Fondsvolumen | 1,22 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0408877842 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,07 | +3,8 % | -1,4 % |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
30,6 % | Deutschland |
19,1 % | Italien |
17,0 % | Frankreich |
15,3 % | Spanien |
11,6 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,992
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden kurzlaufenden Staatsanleihen, die von Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf EUR lautende Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investiert, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben oder garantiert wurden, unter Einbeziehung von Schuldtiteln staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er investiert in auf Euro lautende Staatsanleihen und quasistaatliche Anleihen mit kurzer Laufzeit. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
7,150 % | KRED.F.WIED.23/26 MTN | |
6,920 % | FRANKREICH 24/27 O.A.T. | |
4,380 % | KRED.F.WIED.22/27 MTN | |
4,110 % | KRED.F.WIED.24/27 MTN | |
3,330 % | KRED.F.WIED.21/26 MTN | |
2,540 % | ITALIEN 21/26 | |
2,500 % | BUNDESOBL.V.22/27 S.185 | |
2,490 % | EU 23/26 MTN | |
2,260 % | DEXIA CL 20/27 MTN | |
2,200 % | REP. FSE 10-26 O.A.T. | |
62,120 % | übrige Positionen |
30,630 % | Deutschland | |
19,140 % | Italien | |
17,020 % | Frankreich | |
15,280 % | Spanien | |
11,610 % | Supranational | |
1,260 % | Österreich | |
1,240 % | Portugal | |
0,910 % | Finnland | |
0,640 % | Ungarn | |
0,430 % | Polen | |
0,360 % | Lettland | |
0,220 % | Belgien | |
1,260 % | übrige Länder |
99,000 % | Euro | |
1,000 % | übrige Währungen |