JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund - C EUR ACC Fonds

WKN: A0RE6Z ISIN: LU0408876794


103,57 EUR
+0,04 % +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.07.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 66,24 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0408876794
Portrait

★★★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Seamus Mac Go..
Auflagedatum 22.02.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2030 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,08 +3,7 % -0,2 %
5,35 +3,3 % -7,0 %
9,86 +20,3 % +80,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,6 % USA
20,7 % Japan
9,9 % Frankreich
7,1 % Italien
6,6 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,57
25.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit. Mindestens 67% des Vermögens werden in weltweite Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investiert, die von Regierungen, unter Einbeziehung staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, ausgegeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann bis zu 20% in kurzfristige Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auf eine begrenzte Zahl von Emittenten konzentriert sein. Die gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios wird in der Regel drei Jahre nicht übersteigen, und die verbleibende Duration der einzelnen Anlagen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel fünf Jahre nicht übersteigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

  6,300 % FRANKREICH 24/27 O.A.T.
  5,200 % USA 31.05.2027 0,5
  3,920 % USA 28.02.2027 1,125
  3,250 % USA 31.03.2025 0,5
  3,100 % JAPAN 24/26
  2,960 % USA 30.09.2026 1,625
  2,690 % USA 31.03.2026 2,25
  2,680 % JAPAN 21/26
  2,660 % KRED.F.WIED.20/24 MTN LS
  2,160 % US TREASURY 2027
  65,080 % übrige Positionen

Länder

  29,620 % USA
  20,740 % Japan
  9,870 % Frankreich
  7,080 % Italien
  6,610 % Supranational
  4,420 % Spanien
  4,160 % Deutschland
  2,480 % Kanada
  2,070 % Mexiko
  1,400 % Polen
  1,380 % Australien
  1,360 % Portugal
  1,130 % Kasse
  0,990 % Israel
  0,900 % Österreich
  0,870 % Südkorea
  0,790 % Ungarn
  0,670 % Lettland
  0,270 % Schweden
  0,200 % Dänemark
  2,990 % übrige Länder

Währungen

  47,570 % US Dollar
  29,300 % Euro
  11,340 % Japanische Yen
  5,590 % Pfund Sterling
  2,480 % Kanadische Dollar
  1,380 % Australische Dollar
  0,270 % Schwedische Krone
  0,200 % Dänische Kronen
  1,870 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.