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JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund - A USD ACC H Fonds
WKN: A0RE6Y ISIN: LU0408876521
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 79,24 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0408876521 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,79 | +8,3 % | +16,2 % |
5,89 | +3,0 % | -9,3 % |
11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
42,9 % | USA |
21,4 % | Japan |
10,9 % | Frankreich |
4,4 % | Supranational |
4,0 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
15,0474
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
15,76
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit. Mindestens 67% des Vermögens werden in weltweite Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investiert, die von Regierungen, unter Einbeziehung staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, ausgegeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann bis zu 20% in kurzfristige Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auf eine begrenzte Zahl von Emittenten konzentriert sein. Die gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios wird in der Regel drei Jahre nicht übersteigen, und die verbleibende Duration der einzelnen Anlagen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel fünf Jahre nicht übersteigen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,610 % | FRANKREICH 24/27 O.A.T. | |
4,730 % | USA 31.05.2027 0,5 | |
4,490 % | USA 31.10.2025 0,25 | |
3,550 % | USA 28.02.2027 1,125 | |
3,180 % | USA 23/25 | |
2,910 % | JAPAN 24/26 | |
2,800 % | USA 15.10.2025 4,25 | |
2,670 % | USA 30.09.2026 1,625 | |
2,570 % | USA 31.10.2027 4,125 | |
2,420 % | USA 31.03.2026 2,25 | |
64,070 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
42,870 % | USA | |
21,370 % | Japan | |
10,930 % | Frankreich | |
4,370 % | Supranational | |
3,950 % | Italien | |
2,750 % | Spanien | |
2,680 % | Kanada | |
1,890 % | Mexiko | |
1,770 % | Deutschland | |
1,070 % | Australien | |
0,990 % | Polen | |
0,910 % | Israel | |
0,800 % | Österreich | |
0,790 % | Südkorea | |
0,720 % | Ungarn | |
0,620 % | Lettland | |
0,600 % | Großbritannien | |
0,240 % | Schweden | |
0,100 % | Dänemark | |
0,580 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,400 % | währungsgesichert |
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