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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
23.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,77 % | ||
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Fondsvolumen | 15,26 Mrd. USD | ||
Symbol | XMHS | ||
ISIN | LU0408221512 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,59 | +11,9 % | +37,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
19,1 % | Informationstechnologie.. |
9,7 % | Finanzdienstleistungen |
7,9 % | Barmittel |
7,3 % | Sonstige Konsumgüter |
7,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
49,7 % | USA |
7,9 % | Kasse |
6,3 % | Großbritannien |
4,5 % | Deutschland |
3,4 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 23.08.24 | 21:58 | 463 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
68,61
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
23.08.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
|
23.08.24 | 21:47 | 0 | 28 |
Düsseldorf |
68,203
|
23.08.24 | 21:45 | 0 | 16 |
Berlin |
67,73
|
23.08.24 | 08:32 | 0 | 3 |
München |
68,48
|
23.08.24 | 08:32 | 0 | 1 |
Tradegate |
|
23.08.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
|
23.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
23.08.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Unter normalen Marktbedingungen legt der Fonds weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) und festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds kann auch Einlagen und Barmittel halten. Vorbehaltlich des Vorstehenden können die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, je nach Marktbedingungen uneingeschränkt variieren. Die fv Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Der Fonds kann auch in kleine Unternehmen anlegen, die sich in einem relativ frühen Stadium ihrer Entwicklung befinden. Der Fonds strebt im Allgemeinen die Anlage in Wertpapieren von unterbewerteten Unternehmen an (d. h. Unternehmen, deren Marktpreis nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt). Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds sowie zu Zwecken des Leistungsvergleichs und des Risikomanagements, wie im Prospekt näher beschrieben, auf einen zusammengesetzten Referenzindex, bestehend aus dem S&P 500 (36 %), dem FTSE World (ex-US) (24 %), dem 5 Yr US Treasury Note (24 %) und dem FTSE Non-USD World Government Bond Index (16 %) (der 'Index'), beziehen. Der AB ist nicht an die Bestandteile oder Gewichtung des Index gebunden und kann nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind. Da der Fonds in Aktien und Anleihen weltweit investieren kann, können die Anleger auch den FTSE World Index und den FTSE World Government Bond Index verwenden, um die Wertentwicklung des Fonds jeweils gegenüber globalen Aktien und globalen Anleihen zu vergleichen (und der AB beabsichtigt, diese Vergleiche von Zeit zu Zeit in seine Fondsberichte aufzunehmen). Der Fonds legt in festverzinslic...
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
19,110 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,680 % | Finanzdienstleistungen | |
7,860 % | Barmittel | |
7,340 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,240 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,960 % | Industrie | |
4,130 % | Energie | |
1,960 % | Rohstoffe | |
1,860 % | Versorger | |
0,500 % | Immobilien | |
33,360 % | übrige Bestandteile |
2,820 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,120 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,950 % | BUNDANL.V.23/33 | |
1,860 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,700 % | APPLE INC. | |
1,550 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,290 % | USA 23/28 | |
1,280 % | TREASURY STK 2027 | |
1,170 % | AUSTRALIA 20/31 | |
1,130 % | BUNDANL.V.22/32 | |
83,130 % | übrige Positionen |
49,690 % | USA | |
7,860 % | Kasse | |
6,280 % | Großbritannien | |
4,480 % | Deutschland | |
3,410 % | Japan | |
2,650 % | Frankreich | |
2,480 % | Niederlande | |
1,670 % | Kanada | |
1,590 % | Irland | |
1,420 % | Italien | |
1,360 % | Spanien | |
1,300 % | Australien | |
1,280 % | Mexiko | |
1,020 % | Taiwan | |
0,840 % | Schweiz | |
0,750 % | Luxemburg | |
0,650 % | Dänemark | |
0,600 % | China | |
0,600 % | Kayman Inseln | |
0,510 % | Schweden | |
0,470 % | Brasilien | |
0,420 % | Südkorea | |
0,420 % | Polen | |
0,360 % | Jersey | |
0,320 % | Südafrika | |
0,300 % | Indonesien | |
0,210 % | Indien | |
0,140 % | Hong Kong | |
0,130 % | Türkei | |
0,120 % | Panama | |
0,120 % | Saudi-Arabien | |
6,550 % | übrige Länder |
56,980 % | US Dollar | |
16,690 % | Euro | |
5,180 % | Pfund Sterling | |
3,280 % | Japanische Yen | |
1,470 % | Kanadische Dollar | |
1,290 % | Australische Dollar | |
1,200 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,020 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,650 % | Dänische Kronen | |
0,590 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,510 % | Schweizer Franken | |
0,430 % | Brasilianische Real | |
0,410 % | Polnischer Zloty | |
0,370 % | Südkoreanischer Won | |
0,350 % | Hongkong-Dollar | |
0,330 % | Südafrikanischer Rand | |
0,290 % | Schwedische Krone | |
0,250 % | Indonesische Rupiah | |
0,180 % | Indische Rupie | |
0,130 % | Türkische Lira | |
0,110 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
8,290 % | übrige Währungen |