Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
30.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,59 % | ||
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Fondsvolumen | 100,55 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0404236480 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,36 | +4,6 % | -1,6 % |
5,44 | +3,3 % | -7,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,2 % | Europa |
0,8 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
94,36
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional European Bonds & Equities ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Die Anlagestrategie orieniert sich an einem Vergleichsmaßstab (25% iBoxx EUR Eurozone 1-10 (QX83X) / 20% EURO STOXX 50 ex Financials / 35% iBoxx EUR Covered 5-7 (IYGH) / 20% iBoxx EUR Eurozone 1-10 ex PT-IE-IT-GR-ES), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A., Lux.. |
2,680 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
1,990 % | KRED.F.WIED.23/26 MTN | |
1,490 % | LVMH EO 0,3 | |
1,480 % | SAP SE O.N. | |
1,420 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
1,400 % | DEXIA CL 17/27 MTN | |
1,370 % | BK NOVA SCOT 20/27 MTN | |
1,360 % | BD.LAENDER 55 LSA 18/28 | |
1,310 % | BELGIQUE 15/31 75 | |
1,200 % | RHEINL.PF.SCHATZ.V.2024 | |
84,300 % | übrige Positionen |
99,240 % | Europa | |
0,760 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |